بازپرداختهای فیبوناچی

معامله گران که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، افتخار می کنند که از روشهای علمی مشاهده و وام گرفتن مفاهیم ریاضی از علم استفاده می کنند ... اما پس از آن آنها از دوران میانسالی که هرگز به اثبات نرسیده اند ، به یک خرافات می روند. این یکی از اسرار بزرگ دنیای تجارت است.

ریاضیدان ایتالیایی ، لئوناردو پیسانو بیگولو ، که بین 1170 تا 1250 در ایتالیا زندگی می کرد و به نام "فیبوناچی" ("پسر بوناچی") نامگذاری شده بود ، دنباله ای را که قرن ها قبل از او در هند شناخته شده بود ، دوباره کشف کرد. توالی فیبوناچی تنها یکی از بسیاری از توالی های حسابی بسیاری است اما دارای برخی از خصوصیات جذاب است. از یک چیز ، توالی فیبوناچی با پدیده های مختلف در طبیعت رابطه دارد ، مانند مارپیچ پوسته Nautilus ، گلبرگهای آفتابگردان و غیره. سایر خصوصیات جالب عبارتند از: این موارد به همان اندازه در مورد تعداد منفی در مورد موارد مثبت نیز صدق می کند. همچنین ، هر شماره سوم از 2 از 2 است ، هر شماره چهارم از چند برابر 3 است ، هر شماره پنجم چند برابر از 4 و غیره است.

دنباله فیبوناچی 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره است. هر شماره مجموع دو عدد قبلی است. جادوی دنباله فیبوناچی این است که هر عدد تقریباً 1. 618 برابر بیشتر از شماره قبلی است. این نسبت اساس مستطیل طلایی را که توسط یونانیان باستان در ساختمانهای آنها و نقاشان در طول تاریخ استفاده می شود ، تشکیل می دهد تا بوم های اندازه برای خوشایندترین شکل به چشم انسان باشد. اگر هر شماره را با شماره قبلی تقسیم کنید ، 61. 8 دریافت می کنید. گاهی اوقات اعداد بعد از نقاط اعشاری دقیقاً 61. 8 - 8 /13 = 0. 6153 و 55 /89 به عنوان مثال 0. 6179 نیستند. هرچه در دنباله بالاتر بروید ، تعداد آن به 1. 618 یا 61. 8 نزدیکتر می شود. نسبت دیگری که در کل دنباله سازگار است ، نسبت 38. 2 ٪ است که با تقسیم هر عدد بر تعداد تعداد سه مکان دیگر به دست می آید.

در معاملات ، از شماره های فیبوناچی اغلب برای برآورد مبلغی که یک حرکت قبل از رزومه بازیابی می شود استفاده می شود. همه ما می دانیم که قیمت ها در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند ، بلکه در الگوهای زیگزاگ از دو قدم به جلو ، یک قدم به عقب. ما از نسبت های فیبوناچی استفاده می کنیم تا یک قدم عقب را به عنوان تابعی از دو قدم به جلو تخمین بزنیم. این فرایند قبل از بازگشت به عقب ، پیدا کردن یک پایین و سپس سطح بعدی بعدی است. ما فرض می کنیم که بازپرداخت یا اصلاح در یکی از نسبت های کلیدی فیبوناچی - 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ یا 61. 8 ٪ خواهد بود. هنگامی که قیمت به اندازه 61. 8 ٪ از افزایش قبلی عقب مانده است ، انتظار داریم که این امر متوقف شود و این جایی است که پشتیبانی نهفته است. اگر اینگونه نباشد ، ما انتظار داریم که تمام راه را به پایین ترین سطح پایین که در آن شروع می شود ، یا 100 ٪ اصلاح (حتی اگر 100 عدد فیبوناچی نباشد). اکثر تحلیلگران همچنین شامل 50 ٪ اصلاحات هستند ، ایده ای که از یک معامله گر اوایل قرن بیستم به نام W. D. Gann آمده است ، اگرچه 50 ٪ نیز شماره فیبوناچی نیست.

نمودار زیر را مشاهده کنید ، که یک تصویر 61. 8 ٪ بازسازی GBP/USD را پس از یکپارچه سازی قوی نشان می دهد. به نظر می رسد که این نمودار کاربرد توالی فیبوناچی را تأیید می کند.

اصلاح فیبوناچی کاملاً در نمودار روزانه GBP/USD کار می کند

اکنون آن را با نمودار بعدی مقایسه کنید ، جایی که اصلاح 61. 8 ٪ شکسته شد. قیمت سپس به گزاف گویی ادامه یافت اما تقریباً تمام راه را به 100 ٪ اصلاح - و سپس از بالاترین ارتفاع قبلی پیشی گرفت. ممکن است بگوییم که قرار دادن پشتیبانی در سطح 61. 8 ٪ اصلاح یک شکست بود اما "تئوری" در پایان کار کرد - قیمت پس از شکسته شدن 61. 8 ٪ ، تقریباً به 100 ٪ ادامه یافت.

اصلاح فیبوناچی در نمودار روزانه USD/CHF

شکل بعدی نشان می دهد EUR/USD در بازه زمانی H4. از نظر بصری آشکار است که مکان بسیار مناسبی برای توقف در یک یورو کوتاه ، دقیقاً بالاتر از سطح 25 ٪ اصلاح است.

اصلاح فیبوناچی به عنوان یک سطح از دست دادن در نمودار 4 ساعت یورو/یورو

مثال دیگر در زیر نشان دادن EUR/USD به صورت 5 دقیقه ای است. اصلاحات از 50 ٪ پیشی می گیرد اما آن را به 61. 8 ٪ نمی رساند ، که از این رو استنباط می کنیم راهپیمایی ناکام است و کوتاه می رویم. مطمئناً ، قیمت تقریباً به پایین ترین سطح پایین ، نقطه شروع ما ، قبل از از سرگیری از بالا رفتن ، می رود. به عنوان یک قاعده کلی ، تنظیم مجدد فیبوناچی در بازه های زمانی کوتاه تر از موارد روزانه یا هفتگی بهتر عمل می کند ، که احتمالاً به دلیل بسیاری از معامله گران مفهوم اصلاح فیبوناچی است.

اصلاح فیبوناچی در نمودار 5 دقیقه یورو/یورو

هیچ دلیلی وجود ندارد که قیمت اوراق بهادار مطابق با توالی فیبوناچی بیش از آنچه که باید از یک توالی هندسی یا مثلثی یا یک شماره جادویی دیگر ، پی پیروی کنند ، حرکت کنند. همه توالی های شماره "قانون طبیعی" هستند - و هیچ چیز بیشتر از PI. و در غیر این صورت افراد منطقی و علمی با ذهنیت می پذیرند که قیمت اوراق بهادار ، از جمله فارکس ، اغلب مطابق توالی فیبوناچی حرکت می کند. تنها توضیح معقول این است که:

• تعداد کافی از موارد مشاهده شده است که به نظر می رسد قیمت ها دنباله را دنبال می کنند
• تعداد کافی از معامله گران معتقدند یا مشکوک به دنباله فیبوناچی هستند که اعمال می کنند و بنابراین این کار را انجام می دهد-یک پیشگویی خود تحقق.

ایمان به دنباله فیبوناچی به ویژه در فارکس بسیار قوی است ، با وجود اینکه هیچ مطالعه قابل احترام دانشگاهی برای اعتبارسنجی این فرضیه انجام نشده است که قیمت فارکس از دنباله فیبوناچی پیروی می کند. اما از آنجا که بسیاری از معامله گران فارکس این مفهوم را در آغوش می گیرند ، هزینه ای را برای عدم موفقیت در مورد عدم شواهد پرداخت نمی کند. بسیاری از بازرگانان خطوط فیبوناچی را به صورت معمول ، درست در مورد ترسیم می کنند.

اگر پلت فرم معاملاتی شما ابزاری برای ترسیم تنظیمات فیبوناچی ارائه نمی دهد ، می توانید برای این منظور از ماشین حساب فیبوناچی رایگان ما استفاده کنید.