آموزش شاخص قدرت نسبی (RSI)

سلام در آنجا ، این Tradingpedia. com است و این ویدیو با شاخص قدرت نسبی (RSI) ، یکی از مهمترین ، اگر مهمترین نوسان سازها ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که در تجارت خرده فروشی استفاده می شود. همه سرمایه گذاران در RSI به یک نقطه از زمان نگاه کرده اند زیرا قدرت آن غیرقابل انکار است و هم در تجارت و هم در بازارهای مختلف کار می کند.

شاخص قدرت نسبی چیست

RSI یک نوسان ساز است و اگر از پلت فرم Metatrader مانند این در اینجا استفاده می کنید ، می توانید آن را در هر بازه زمانی وارد کنید. شما می توانید آن را در زیر درج ، شاخص ها پیدا کنید ، سپس به نوسان سازها می رویم و این RSI است. به طور پیش فرض ، با یک دوره 14 همراه است ، به این معنی که مقدار فعلی که RSI نمایش داده می شود به 14 شمعدان آخر اشاره دارد. این نمودار 4H است ، به این معنی است که 14 دوره به 14 دوره چهار ساعته آخر اشاره دارد. اگر آن را در نمودار روزانه اعمال کنید ، 14 روز گذشته و غیره را در نظر می گیرد. RSI دارای دو سطح - 30 و 70 است. 70 بیش از حد در نظر گرفته می شود و 30 برابر. اگر آن را در هر نمودار اعمال کنید ، در یک پنجره کوچک زیر قیمت اصلی ظاهر می شود. ایده اصلی با RSI خرید سطوح بیش از حد است ، به این معنی که هر بار که زیر 30 می رود ، بیش از حد است و ما باید خریداری کنیم. به عنوان مثال ، در اینجا به سمت طولانی می روید ، تقریباً پایین را انتخاب می کنید ، و حتی در اینجا. چرا؟زیرا RSI همچنان به قلمرو Oversold می آید. برعکس هنگامی اتفاق می افتد که بازار به قلمرو بیش از حد - بالاتر از سطح 70 برسد. در اینجا باید وقتی بازار بالاتر از 70 چاپ می شود ، کوتاه پیش برویم. با این حال ، یک صید وجود دارد ، زیرا تجارت چندان ساده و آسان نیست. اگر بازار در ادغام باشد ، این استراتژی بسیار خوب کار می کند. همانطور که مشاهده می کنید ، جفت EURGBP از ماه مه 2020 به جایی نمی رود و ما یک ادغام افقی را در حدود 0. 90 مشاهده می کنیم. در یک بازار گرایش چطور؟در این صورت ، RSI ممکن است برای مدتی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از بین برود. بنابراین ، این استراتژی وقتی انتظار می رود بازارها بسیار خوب عمل کند. به عنوان مثال ، تجارت تابستانی. مشخص است که در طی ژوئیه و آگوست قیمت های بیشتر ادغام می شوند. تعطیلات مانند کریسمس نیز با فعالیت تجاری کمی یا بدون آن مشخص می شود. Cross Pairs ، آنهایی که دلار در ترکیب خود ندارند ، بیشتر از جفت های اصلی ادغام می شوند. همچنین ، در جلسات غیرقانونی مانند جلسات آسیا ، معروف به اقدام قیمت کندتر مانند جلسه آمریکای شمالی ، به بازه های زمانی پایین و صلیب معاملاتی فکر کنید. بنابراین این یکی از راه های تجارت با RSI است.

به دنبال واگرایی باشید

راه دیگر برای تجارت با RSI جستجوی واگرایی است و این یکی برای هر نوسان ساز دیگری که دارای سطح بیش از حد و بیش از حد باشد ، صدق می کند. واگرایی به بازار اشاره دارد که دو پایین ترین سطح متوالی را ایجاد می کند و نوسان ساز نتواند پایین دوم پایین را تأیید کند. یا بازار دو اوج بالاتر متوالی را تشکیل می دهد و نوسان ساز نتوانسته است بالاتر دوم بالاتر را تأیید کند. بنابراین ، چرا باید به نوسان ساز اعتماد کنیم؟به یاد داشته باشید ، RSI 14 شمعدان را در نظر می گیرد. بنابراین ، این ارزش در اینجا براساس قیمت بسته شدن 14 شمعدان قبلی است. بنابراین ، اگر بخواهیم در نظر بگیریم که یکی از این دو خط اطلاعات نادرست را ارائه می دهد ، این قیمت خواهد بود و نه نوسان ساز. بنابراین ، در یک واگرایی صعودی به دنبال بازار هستید تا یک سری از دو پایین پایین متوالی را تشکیل دهد ، در حالی که در همان زمان RSI مورد دوم را تأیید نمی کند. به همین دلیل است که آن را واگرایی می نامند ، زیرا در اینجا شما دو پایین پایین و دو پایین پایین دارید و خط روند دارای زاویه سقوط است ، در حالی که این یکی از زاویه در حال افزایش است زیرا پایین پایین پایین توسط RSI تأیید نمی شود. البته ، پس از واگرایی ، بازار پرش می کند ، و اینجا جایی است که تجارت به جای خود می رود.

ویدیو های مرتبط

واگرایی صعودی و نزولی

مثل همیشه ، برای هر تجارت شما باید ضرر متوقف کنید. بازار ممکن است بیشتر از آنچه تجارت می تواند حلال باقی بماند در حالت واگرا باقی بماند. اگر می خواهید منتظر تأیید بازار باشید ، این گزاف گویی خواهد بود ، و سپس با یک توقف از دست دادن در پایین و هدف قرار دادن نسبت 1: 2 ریسک-برای تجارت مناسب برای تجارت واگرایی مناسب است. به این واگرایی صعودی گفته می شود.

اما بر اساس همین اصل ، واگرایی نزولی نیز وجود دارد. بازار دو اوج بالاتر را تشکیل می دهد ، در حالی که RSI نتوانسته است این اوج را تأیید کند. در اینجا ، همانطور که می بینید ، این یک واگرایی مضاعف نزولی است.

واگرایی نزولی ، واگرایی صعودی - یکی خواستار کوتاه شدن است ، دیگری دیگری برای رفتن طولانی. یک چیز دیگر قبل از اینکه با RSI انجام شود - می توانید دوره های RSI را به هر روشی که می خواهید تغییر دهید.

به عنوان مثال ، 14 دوره ، تعداد پیش فرض دوره هایی است که هنگام استفاده و توسعه RSI برای اولین بار در نظر گرفته شده است. اما می توانید آن را تغییر داده و RSI را برای استفاده از دوره های بیشتر یا کمتر تنظیم کنید. هرچه دوره های بیشتری در نظر بگیرد ، خط مسطح تر خواهد شد و رسیدن به مناطق بیش از حد و فراگیر برای آن دشوارتر خواهد بود. بنابراین اگر می خواهید سیگنال ها را هنگام تجارت با استراتژی تجارت بیش از حد و بیش از حد فیلتر کنید ، ممکن است بخواهید تعداد دوره ها را افزایش دهید تا رسیدن به RSI برای رسیدن به بیش از حد یا بیش از حد سخت تر شود و تا زمانی که به شما برسدکمی پرخاشگرتر خواهد شد ، زیرا اعتماد به نفس بیشتری به آن تجارت خواهید داشت. همین امر برای واگرایی های صعودی و نزولی نیز معتبر است.

نمونه های بیشتر در مورد نحوه استفاده از RSI هنگام تجارت بازارهای مالی

به عنوان نوسان ساز ، RSI معامله گران را راهنمایی می کند و هشدار می دهد که بازار در حال معکوس یا حتی ادامه در همان جهت است. مانند اکثر نوسانگرها ، اطلاعات ارائه شده با ارزش تر از آنچه قیمت واقعی انجام می دهد ، به همین دلیل ساده که نوسان ساز دوره های بیشتری را قبل از ترسیم یک ارزش در نظر می گیرد.

در مورد RSI ، تنظیم استاندارد (پیش فرض) چهارده دوره را در نظر می گیرد و معمولاً براساس قیمت بسته شدن است. معامله گران ممکن است تعداد دوره ها را تغییر دهند ، اما باید در نظر داشته باشید که تعداد بیشتری از خط RSI را صاف می کند ، در حالی که یک مورد کوچکتر باعث می شود که نوسان ساز بتواند به سطح بیش از حد و بیش از حد تبدیل شود.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد با RSI

همانطور که قبلاً ذکر شد ، RSI دو سطح مختلف را برجسته می کند - یکی برای فعالیت بازار بیش از حد و دیگری برای Oversold. هنگامی که در یک نمودار اعمال می شود ، RSI (14) در زیر به نظر می رسد. این بازه زمانی USDJPY 4H است که نشان دهنده حرکت اخیر این جفت ارز از آخرین سه ماهه سال 2020 است.

RSI منطقه بین 70 (بیش از حد) و 30 (Oversold) را برجسته می کند. این منطقه "عادی" یا منطقه ای است که نوسان ساز بیشتر اوقات را صرف می کند. وقتی RSI به 70 یا 30 می رسد ، همه چیز جالب تر می شود.

RSI - تفسیر استاندارد

راه اصلی استفاده از RSI این است که منتظر بمانید تا نوسان ساز (به عنوان مثال ، بالاتر از 70) یا بیش از حد (یعنی کمتر از 30) قبل از کوتاه شدن یا طولانی باشد. با این حال ، تجارت به راحتی کار نمی کند ، و چند مورد قابل ذکر است در اینجا.

یکی به نحوه محاسبه نوسان ساز داده ها اشاره دارد. اگر با توجه به قیمت های بسته شدن هر شمعدان ، آن را محاسبه کند ، معامله گر باید منتظر بسته شدن شمعدان باشد و فقط پس از آن برای تفسیر ارزش RSI. به طور دقیق تر ، در طول 4 ساعت که یک شمعدان طول می کشد تا در نمودار USDJPY در زیر شکل بگیرد ، RSI ممکن است بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از بین برود ، و سپس بازار درست قبل از بسته شدن شمعدان. بنابراین ، یک شرط اجباری هنگام تجارت با RSI این است که منتظر زمان هر شمعدان باشید.

نکته دیگر این است که تجارت بیش از حد و سطح بیش از حد فقط در شرایطی کار می کند که بازار در محدوده باشد. یا هنگامی که در "حرکت آهسته" رو به رو می شود ، چندین بازپرداخت را تشکیل می دهد. در روندهای قوی ، RSI ممکن است برای مدت طولانی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد و بیش از حد از بین برود و منجر به معامله گر بی تجربه شود که ضرر کند.

تجارت مخالف با RSI - تفسیر واگرایی

یکی از قدرتمندترین راه های استفاده از RSI تفسیر واگرایی است. بسته به جایی که آنها شکل می گیرند ، در پایین ، به ترتیب در بالای یک روند ، واگرایی به ترتیب صعودی هستند.

واگرایی اهمیت واقعی دوره های مختلف را که توسط نوسان ساز در نظر گرفته می شود ، نشان می دهد. نگاهی دقیق به هر یک از نمودارهای این مقاله نشان می دهد که بیشتر اوقات ، RSI از نزدیک عمل قیمت بازار را دنبال می کند. با این حال ، هر از گاهی ، حرکت بین این دو (یعنی عملکرد قیمت بازار و نوسان ساز) واگرایی می کند. آنقدر لحظه ای است که معامله گر باید به دلایلی که نوسان ساز هنگام ترسیم یک مقدار داده های بیشتری را در نظر می گیرد ، اعتماد به نوسان ساز و نه قیمت را قرار دهد. در عوض ، عمل قیمت به یک شمعدان واحد اشاره دارد - مورد فعلی.

واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که عملکرد قیمت بازار دو پایین پایین را تشکیل می دهد. هیچ چیز واژگونی احتمالی را نشان نمی دهد ، به جز اینکه RSI پایین دوم پایین را تأیید نمی کند. به طور دقیق تر ، RSI پایین ترین سطح پایین دیگری را تشکیل نمی دهد ، در حالی که بازار این کار را انجام می دهد. از این رو ، این دو واگرایی ، و واگرایی صعودی راهی ساده برای استفاده از بازار با طولانی شدن یا خرید دارایی است.

در اینجا مراحل است. اول ، معامله گر منتظر است تا واگرایی شکل بگیرد. دوم ، تا زمانی که RSI بالاتر از 40 است ، معامله گران با توقف در پایین ترین نقطه بازار که در طول واگرایی ایجاد می شود ، طولانی می روند. سرانجام ، سود گرفتن با محاسبه فاصله تا توقف و پیش بینی آن دو یا سه بار از سطح ورودی تعیین می شود. به این ترتیب ، معامله گران نسبت ریسک مناسب را به دست می آورند.

واگرایی نزولی بر خلاف یک صعودی است. همه چیز در بالا باید هنگام تفسیر واگرایی نزولی انجام شود ، فقط با استفاده از منطق مخالف (یعنی فروش ، به جای خرید).

نمودار بالا نشان می دهد که همه واگرایی ها کار نمی کنند. اگر آنها این کار را می کردند ، تجارت بسیار آسان خواهد بود - که اینگونه نیست. به همین دلیل بسیار مهم است که همیشه از بین برود و همچنین یک نسبت مناسب برای ریسک داشته باشد.

واگرایی نزولی از بالا کار نکرد. با این حال ، این کار نمی کند زیرا RSI در واقع الگوی مداوم را تشکیل می دهد.

الگوهای ادامه با RSI

علاوه بر مناطق بیش از حد و بیش از حد و واگرایی های تجاری ، RSI همچنین الگوهای ادامه را تشکیل می دهد. اگرچه آنها کمتر به نظر می رسند ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، بسیار قدرتمند هستند.

برای یک الگوی ادامه صعودی ، شرایط زیر باید وجود داشته باشد. اول ، بازار بالاتری بالاتر و بالاتر از حد بالاتر است - این صعودی است. دوم ، RSI پایین دوم بالاتر را تأیید می کند ، به این معنی که نمی تواند پایین تر از سطح بالاتر بالاتر باشد. بنابراین ، این یک الگوی ادامه صعودی است ، و راز این است که منتظر بمانیم تا بازار قبل از رفتن به سمت طولانی ، یک سطح بالاتر جدید را بالا ببرد.

در یک امتیاز بالاتر جدید ، معامله گران با یک دستور توقف از دست دادن در پایین بالاتر بالاتر و سود حاصل می شوند که دو یا سه برابر خطر ناشی از آن برابر است.

به عبارت دیگر ، واگرایی نزولی به این دلیل ساده کار نمی کند که بازار الگوی مداوم را تشکیل می دهد. از این رو ، هنگامی که بازار باعث توقف تجارت کوتاه شد ، مدت زمان طولانی را در الگوی ادامه فعال کرد ، بنابراین معامله گر زرنگ و دانا ضرر را بازیابی کرد و برخی دیگر را انجام داد. یک بار دیگر ، این نمونه دیگری از نحوه مدیریت اساسی پول و نسبت پاداش ریسک در افزایش مداوم یک حساب تجارت است.

لینک های سریع

• شاخص قدرت نسبی چیست
• به دنبال واگرایی باشید
• واگرایی صعودی و نزولی
• نمونه های بیشتر
• سطح بیش از حد و سطح بیش از حد با RSI
• RSI - تفسیر استاندارد
• تجارت مخالف با RSI
• الگوهای ادامه با RSI