اهمیت شکستن یک خط رو به بالا

اگر یک سهام خط روند صعودی را بشکند ، می تواند یک الگوی معکوس نزولی باشد. حرکت صعودی تغییر کرده است و شما باید بسیار مراقب باشید. همه شکست های خط روند منجر به تغییر روند نمی شوند. اما بیشتر تغییرات روند اغلب با شکستن خطوط روند آغاز می شود.

اگر سهام شما به زیبایی بالا رفته است ، اغلب می توانید یک خط روند را برای اتصال کمترین الگوی قیمت ترسیم کنید. سپس باید خط روند را با دقت کنترل کنید و ببینید که آیا استراحت وجود دارد یا خیر.

خط روند چیست

یک خط روند فقط یک خط ساده است که شما برای اتصال کمترین در یک سهام در حال افزایش ترسیم می کنید.

من حدس می زنم که یک عکس هزار کلمه ارزش دارد ، بنابراین بگذارید مثالی به شما نشان دهم.

نمودار بالا نمودار روزانه اپل است.

من دو خط صعود را روی نمودار ترسیم کرده ام. مورد اول از ماه مه تا ژوئن و دوم از ژوئیه تا سپتامبر است. یک خط روند فقط یک خط ساده است که تا حد امکان پایین ترین سطح را به هم متصل می کند.

تا به امروز راه های زیادی برای ترسیم یک خط روند وجود دارد. هیچ راه درست یا روش اشتباهی وجود ندارد. معامله گران مختلف خطوط مختلف روند را ترسیم می کنند. فقط یک تفاوت کوچک وجود دارد. اگر آن را به درستی ترسیم کنید ، در نهایت متوجه خواهید شد که خطوط روند شما و خطوط روند که سایر معامله گران ترسیم می کنند فقط تفاوت های جزئی دارند. بنابراین بیش از حد نگران آنها نباشید.

پس از کمی تجربه ترسیم خطوط روند ، شما شروع به ترسیم خطوط روند بهتر و دقیق تر می کنید.

شکستن یک خط رو به بالا و معنی آن

هنگامی که یک سهام یک خط روند صعودی را می شکند ، می تواند به معنای 3 چیز باشد:

1. حرکت صعودی در حال کند شدن است
2. تصحیح در گوشه و کنار است
3. یک تغییر روند بزرگ در حال وقوع است

این به معنای این بستگی به نحوه رفتار سهام پس از شکستن خط روند صعود دارد. آنها به ترتیب اتفاق می افتند.

هنگامی که یک سهام که در یک روند صعودی قرار دارد ، یک خط روند صعودی را می شکند ، معامله گر باید بداند که حداقل ، حرکت صعودی در حال کند شدن است. برخی از سهام می توانند یک خط بالایی را بشکنند و سپس به پهلو حرکت کنند. ادغام جانبی یک دوره استراحت قبل از حرکت بالاتر است.

بنابراین ، اگر یک سهام خط روند صعودی را بشکند ، وحشت نکنید. فقط بدانید که حرکت صعودی کند شده است. در چند میله معاملاتی بعدی ، شما باید سهام را با دقت کنترل کنید تا ببینید که آیا می تواند به صورت یک طرفه تجارت کند. اگر آن را به هم وصل و تجارت کند ، باید بپذیرید که حرکت صعودی به تازگی کند شده است. سرانجام سهام بالاتر خواهد رفت.

در نمودار بالا ، می بینیم که چگونه BIIB یک خط روند صعودی را شکست. با این حال ، سهام صرفاً بدون تصحیح در یک طرف معامله می شد. این یک ادغام تشکیل شد که در نهایت از آن خارج شد. بنابراین می بینید ، همه شکستگی های یک خط صعودی تصحیح یا تغییر روند را ضمانت نمی کند.

برخی از خطوط روند روند صرفاً نشان می دهد که حرکت صعودی در حال کند شدن است به طوری که سهام می تواند قبل از از سرگیری بالاتر ، مکث کند تا استراحت کند.

بعضی اوقات ، شکستن یک خط روند صعودی منجر به تصحیح عمیق برای سهام خواهد شد. به همین دلیل مهم است که معامله گران سهام را از نزدیک در لحظه ای که خط روند صعودی را می شکند ، نظارت کنند. امور را به طور کامل در نظر نگیرید و امیدوار باشید که جنبش جانبی یک دوره استراحت باشد.

در نمودار بالا ، ALXN خط صعودی را شکست و به پهلو داد و ستد کرد. ادغام جانبی بسیار ضعیف بود زیرا سهام در یک طرف زیر خط صعود معامله می کرد. سرانجام سهام زیر جعبه ادغام شکسته شد و این به ما اشاره کرد که سهام برای اصلاح عمیق است. از حدود 140 دلار ALXN به 107. 60 دلار کاهش یافت.

اگر معامله گر به شکستن خط صعود و همچنین شکستن زیر یک ادغام توجه داشته باشد ، می توانست از ضرر شیب دار جلوگیری کند. آنها حتی ممکن است سهام را کوتاه کنند.

شکستن خطوط بالادست لزوماً به معنای این نیست که سهام بدون توقف تصحیح خواهد شد. بعضی اوقات ممکن است قبل از از سرگیری سهام ، یک اصلاح موقت باشد.

Celg یک خط روند صعودی را شکست. سپس در زیر ادغام شکسته و تا زمان نزدیک شدن به پایین قبلی اصلاح شد. سهام قادر به یافتن پشتیبانی در آنجا بود و سپس از سر گرفته شد. اما کسانی که سهام را در دست داشتند می توانستند در صورت توجه به Celg که خط روند صعودی را می شکند ، از این زمان برای تصحیح وقت خودداری کنند.

هرچه خط روند طولانی تر باشد ، قابل توجه تر است

بازارهای عمده خرس موجود در سهام اغلب با شکستن یک خط بالادستی بلند مدت آغاز می شود.

وقتی می گوییم خطوط روند بلند مدت ، به خطوط روند هفتگی و همچنین خطوط روند ماهانه اشاره می کنیم. اگر سهام شما یک خط بالادست بلند مدت را بشکند ، واقعاً باید توجه کنید. شانس اصلاح بزرگ اتفاق خواهد افتاد بسیار زیاد است. شانس بازار خرس یا سقوط بزرگ در سهام نیز بسیار زیاد است.

در نمودار بالا ، من دو خط روند را ترسیم کرده ام. GKO در اکتبر 2016 زیر خط اول روند شکست خورد. اگرچه سهام فقط برای پشتیبانی از منطقه اصلاح شده است ، زیرا این یک نمودار هفتگی است ، اما این اصلاح می تواند یک اصلاح بزرگ در نظر گرفته شود. دیدن افت سهام از حدود 37 دلار به زیر 30 دلار می تواند وحشتناک باشد!

سهام که بیش از 20 ٪ کاهش می یابد می تواند در بازار خرس باشد. این تنها در عقب مانده است که ما این قطره را تصحیح می کنیم. تنها دلیل این امر به این دلیل است که پشتیبانی را برای از سرگیری بالاتر حرکت می کند.

دومین بار که سهام زیر خط روند دیگری کاهش یافته است و باعث می شود سهام بازار خرس خود را شروع کند. سهام در نمودار هفتگی ، اوج پایین تر و پایین ترین سطح را ایجاد کرد. هرگز نتوانست بالاتر برود و شروع به نزولی می کند که هنوز به پایان نرسیده است.

سرمایه گذاران که تجزیه و تحلیل روند کمی انجام داده اند می توانستند از سقوط از حدود 42 تا 23 دلار از سقوط خودداری کنند.

هنگامی که یک سهام یک خط صعود هفتگی را می شکند ، توجه آن همیشه مهم است. نگاهی به نمودار هفتگی CRTO بیندازید. در نیمه اول سال 2017 خوب بود اما در آگوست 2017 ، یک خط بلند مدت بلند مدت را شکست. در طی چند ماه ، سهام از حدود 50 دلار به 32 دلار کاهش یافت و سود زیادی را از سرمایه گذاران از بین برد.

بازارهای بزرگ خرس و تصادفات بورس سهام پس از شکستن S& P 500 یک خط بالادنده بلند مدت اتفاق می افتد

اگر تاریخچه را مطالعه کنید ، خواهید فهمید که دو بازار خرس بزرگ بعد از وقوع S& P 500 در زیر یک خط صعودی ماهانه رخ داده است. شگفت آور است که چگونه فقط یک خط روند ساده می تواند ما را از تصادفات بازار سهام هشدار دهد. تصادفات بازار سهام یک شبه اتفاق نمی افتد. بازار تمایل دارد قبل از فروپاشی ، هشدار زیادی به ما بدهد.

یکی از سیگنالهایی که بورس سهام قبل از خراب شدن به ما می دهد.

بله ، شما آن را حدس زده اید:

• شاخص های اصلی غالباً قبل از تصادف بزرگ ، یک خط بلند مدت طولانی مدت را می شکنند

نمودار بالا نمودار ماهانه شاخص S& P 500 است. با استفاده از یک نمودار ماهانه ، می توانیم 2 تصادف بازار سهام بزرگ را در تاریخ اخیر مشاهده کنیم. اولین مورد حباب فنی 2000 و دیگری سقوط بازار سهام در سال 2008 است.

اگر خطوط روند را به قیمت ها بکشید ، متوجه خواهید شد که چگونه S& P 500 قبل از وقوع این تصادفات خط صعود را شکست. S& P 500 در اواخر سال 2000 خط صعودی ماهانه را شکست. پس از آن ، بازارها شروع به ریزش کردند. سپس در اوایل سال 2008 ، S& P 500 یک خط بالادست ماهانه طولانی مدت را شکست. بازارها پس از شکستن خط بالادستی بلند مدت ، خشمگین شدند.

همیشه استفاده از خطوط روند برای مطالعه و تجزیه و تحلیل شاخص های اصلی خوب است. ممکن است بتوانید قبل از شروع سقوط از بازارها دوری کنید.

نتیجه

در حالی که شکستن یک خط روند ساده به نظر می رسد ، با این وجود این یک مفهوم فنی بسیار قدرتمند است که بسیاری از تجار تجربه می کنند. از این پس ، شروع به استفاده از خطوط روند کنید. یاد بگیرید که آنها را ترسیم کنید ، یاد بگیرید که آنها را مشاهده کنید و یاد بگیرید که از آنها استفاده کنید. این خط روند ساده به شما در تجارت و سرمایه گذاری کمک زیادی می کند.

نمودارها با برچسب freestockcharts.com از freestockcharts.com با حسن نیت ارائه می دهند

نمودارها با آرم Investing.com از Investing.com با عنوان Trading View استفاده می شود