7 سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن برای همیشه

با توجه به شاخص های اصلی سهام که در حال حاضر در جوهر قرمز شنا می کنند ، روی کاغذ ، پیدا کردن سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن برای همیشه کار سختی نیست. از این گذشته ، چندین ایده بازار خود را زیر برابری برای سال ، غالباً از طریق بزرگی دو رقمی می بینند. با این وجود ، این تمرین به دلیل فدرال رزرو و محور سیاست محکم کردن پولی آن کمی پیچیده تر است.

اساساً ، من اخیراً در مورد پس زمینه پولی در مقطع فعلی بحث کردم. وی گفت: "در پنج سال از سپتامبر 2022 ، سهام پول واقعی M2 بیش از 30 ٪ گسترش یافت. به عبارت دیگر ، پول "ارزان" (یا تورمی) بود ، بنابراین رشد تجارت را تحریک می کرد. با این حال ، در سال دنباله دار ، M2 بیش از 5 ٪ کاهش یافت و درآمد "گران" (تورم) را بدست آورد. "

ترجمه؟بهترین سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن برای همیشه باید مرتبط و از نظر مالی انعطاف پذیر باشد.

با استفاده از منابع سرمایه گذاری Gurufocus ، چندین ایده بازار را استخراج کردم که حداقل در ترازنامه دارای ثبات بالاتر از متوسط است. همچنین ، این بهترین سهام زیر 50 دلار برای خرید ممکن است خصوصیات دیگری از جمله اهمیت اساسی یا سایر معیارهای جذاب مالی را به همراه داشته باشد.

سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن: میز تجارت (TTD)

منبع: تصاویر TADA / Shutterstock.com

مستقر در کالیفرنیا ، میز تجارت (NASDAQ: TTD) یک شرکت فناوری چند ملیتی را نشان می دهد که در فن آوری های اتوماسیون بازاریابی در زمان واقعی ، محصولات و خدمات تخصص دارد. از این نوشتار ، TTD در مبنای سالانه (YTD) تقریباً 47 ٪ کاهش یافت. در ماه دنباله دار ، سهام بیش از 12 ٪ از ارزش سهام را کاهش داد. نامی در بین سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن؟شاید نه ، شما ممکن است فکر کنید.

در عین حال ، سرمایه گذاران باید روی تحولات رو به جلو تمرکز کنند. به عنوان مثال ، سیستم عامل های اصلی جریان سرگرمی محتوا اخیراً رشد قابل توجهی مشترکان را گزارش کرده اند.

برای عادلانه بودن ، نگرانی هایی در مورد پایداری این رشد در محله های پیش رو وجود دارد. با این حال ، با وجود احساسات مصرف کننده به دلیل سر و صدا های کلان اقتصادی - اما با توجه به اینکه مردم هنوز مایل به سرگرمی هستند - میز تجارت ممکن است به دلیل علاقه زیاد به خدمات تبلیغاتی برنامه ای ، از جریان تقاضا برخوردار باشد.

با حرکت به عکس فوری ، میز تجارت احتمالاً از ترازنامه قوی آن بهره مند می شود. نمره Altman Z تقریباً 8 امتیاز دارد که نشان دهنده خطر ورشکستگی بسیار پایین است. با تأکید بر بازارهای جهانی بر ثبات بر پتانسیل گسترش ، TTD یکی از سهام زیر 50 دلار را برای خرید نشان می دهد.

Fastenal (سریع)

منبع: igorgolovniov / Shutterstock.com

دفتر مرکزی در وینونا ، مینه سوتا ، Fastenal (NASDAQ: FAST) خود را به عنوان یک شرکت راه حل های زنجیره تأمین می کند. سایر انتشارات Fastenal را به عنوان توزیع کننده صنعتی برچسب گذاری می کنند. سهام دیروز حدود 48. 88 دلار معامله شد و به سختی آستانه عددی سهام زیر 50 دلار را خریداری کرد. از آغاز سال ، سریع بیش از 17 ٪ کاهش یافت. با این حال ، در ماه دنباله دار ، 11 ٪ افزایش یافته است.

هرچه در مورد صنعت اساسی فکر کنید ، Fastenal به عنوان یک نمونه کارها پایدار و قابل اعتماد معقول است. به عنوان مثال ، Fastenal از یک ترازنامه جامد برخوردار است که توسط یک نمره Z Altman Z از 15. 5 لنگر است. باز هم ، این نشان دهنده خطر ورشکستگی بسیار پایین است. همچنین ، نسبت عدالت به دارایی آن 0. 68 برابر است و رتبه بهتری از تقریبا 83 ٪ از همسالان خود دارد.

اما این نتیجه نهایی است که به شما کمک می کند تا در میان سهام نخبگان زیر 50 دلار برای خرید خود ، متمایز شود. در درجه اول ، شرکت به معیارهای سودآوری قوی دستور می دهد. حاشیه های عملیاتی و خالص آن به ترتیب 20. 9 ٪ و 15. 7 ٪ پینگ می شوند. هر دو معیار 5 ٪ برتر صنعت اساسی را اشغال می کنند.

سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن: شبیه سازی به علاوه (SLP)

منبع: Shutterstock.com/romix تصویر

دفتر مرکزی در لنکستر ، کالیفرنیا ، شبیه سازی های به علاوه (NASDAQ: SLP) باعث جذب ، توزیع ، متابولیسم ، دفع و نرم افزار مدل سازی و شبیه سازی سمیت برای داروسازی و بیوتکنولوژی ، مواد شیمیایی صنعتی ، لوازم آرایشی ، مواد غذایی و صنایع علف کش می شود. در حال حاضر ، قیمت بازار SLP با 42. 88 دلار است. این 14 ٪ YTD کاهش یافته است. همچنین ، حرکت نزدیک مدت نگرانی هایی را ارائه می دهد ، با این که سهام 11 ٪ از ارزش را در ماه دنباله دار می ریزد.

مشابه سهام برتر زیر 50 دلار برای خرید ، شبیه سازی ها به علاوه از یک ترازنامه بسیار پایدار برخوردار هستند. از همه مهمتر ، نسبت پول نقد به بدهی آن در 91. 3 بار بسیار زیاد است. در مقابل ، ارائه دهنده خدمات درمانی و صنعت خدمات دارای نسبت متوسط تنها 0. 88 برابر است.

به عبارت دیگر ، SLP بهتر از 90 ٪ از همسالان خود برای این متریک رتبه بندی می کند. با توجه به محیط محکم کردن پول ، پول نقد در دست ممکن است حق بیمه قابل توجهی را به جلو نشان دهد.

همچنین ، سرمایه گذاران باید معیارهای عالی را در خط پایین در نظر بگیرند. به عنوان مثال ، حاشیه های عملیاتی و خالص این شرکت به ترتیب 27. 7 ٪ و 23. 2 ٪ است. هر دو در بین رهبران برای این بخش نرخ.

Semtech (SMTC)

Semtech (NASDAQ: SMTC) که در سال 1960 تأسیس شد ، یک تأمین کننده نیمه هادی های آنالوگ و مخلوط و الگوریتم های پیشرفته برای مصرف کننده ، محاسبات شرکت ، ارتباطات و بازارهای پایان صنعتی را نشان می دهد. از این نوشتار ، وال استریت SMTC را با قیمت 29 دلار قیمت گذاری کرد. SMTC مشابه سایر سهام مرتبط با فناوری زیر 50 دلار ، امسال ضرب و شتم کرد و 68 ٪ از ارزش سهام را ریخت.

نگران کننده؟گوش دهید ، اگر نگفتم Semtech یک ایده سوداگرانه را نشان می دهد ، صادقانه نخواهم بود. با این حال ، در خارج از منزل مانند اختلال در زنجیره تأمین جهانی ، شرکت هایی مانند Semtech را تحت تأثیر قرار داده است. در بعضی مواقع ، این عوامل در نهایت محو می شوند و به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا روی ویژگی های اصلی تمرکز کنند.

در حال حاضر برای SMTC ، سرمایه گذاران باید ثبات آن را در نظر بگیرند-به ویژه نمره Altman Z از 5. 32. همچنین ، نسبت عدالت به دارایی آن از 0. 67 در رتبه بالاتر از 60. 3 ٪ صنعت قرار دارد. علاوه بر این ، SMTC ارزش زیادی را به جدول می آورد. این تنها با 10. 4 برابر درآمد به جلو ، پایین تر از میانگین بخش 15. 3 بار است.

سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن: Kulicke و Soffa Industries (KLIC)

سهام نیمه هادی برد مدار الکترونیکی نزدیک. مفهوم سبک فناوری. نمایندگی سهام نیمه هادی

در سال 1951 تأسیس شد ، Kulicke و Soffa Industries (NASDAQ: KLIC) از سنگاپور استقبال می کنند. با توجه به مشخصات عمومی خود ، این شرکت ارائه دهنده پیشرو در راه حل های مونتاژ نیمه هادی ، LED و الکترونیکی است که به بازارهای جهانی خودرو ، مصرف کننده ، ارتباطات ، محاسبات و صنعتی خدمت می کند. در حال حاضر ، قیمت بازار با قیمت 46 دلار است. از ابتدای سال جاری ، KLIC بیش از 29 ٪ از ارزش سهام را کاهش داد.

باز هم ، مانند سایر سهام مرتبط با فناوری زیر 50 دلار برای خرید ، کولیک و سوفا دچار سرسختهای خاص بخش شدند. علاوه بر این ، قرار گرفتن در معرض صنعت جهانی خودرو مشکل ساز بوده است زیرا این بخش نیز از اختلال رنج می برد. همچنین ، چالش های اقتصادی ممکن است به فروش خودرو فشار بیاورد. با این وجود ، تحرک بیانگر ضروری برای بسیاری از مناطق است. بنابراین ، مخالفان ممکن است با KLIC یک استدلال مناسب داشته باشند.

هرچند که مورد اختلاف نیست ، معیارهای مالی مورد ضرب و شتم بخش خود را انجام می دهد. به طور گسترده ، KLIC از Trifecta ثبات (تعادل نقدی قوی) ، رشد (سفر عالی درآمدی) و درآمد (حاشیه سودآوری تاول) سود می برد. در بالای این همه ، KLIC برای 5. 7 برابر درآمد 12 ماهه معاملات می کند ، که بسیار کم ارزش است.

TREX (TREX)

منبع: Shutterstock.com/free بلاروس

دفتر مرکزی در وینچستر ، ویرجینیا ، Trex (NYSE: TREX) تولید کننده عرشه کامپوزیت چوب ، نرده و سایر موارد در فضای باز است که از مواد بازیافت شده ساخته شده است. طبق مشخصات شرکتی خود ، TREX بزرگترین تولید کننده جهان در عرشه و نرده های چوبی است. در حال حاضر ، Trex دست ها را زیر 50 دلار معامله می کند. سهام 62 ٪ YTD را کاهش داد. علاوه بر این ، تصویر نزدیک به مدت تشویق نمی کند ، و تقریباً 14 ٪ در ماه دنباله دار سقوط می کند.

روی کاغذ ، سرمایه گذاران آینده دار حق دارند نگران این ایده بازار باشند. پیش بروید و آن را یکی از نامهای سوداگرانه در بین سهام زیر 50 دلار برای خرید در نظر بگیرید. با این حال ، نکته دوم به دلیل ثبات پایه آن هنوز هم اهمیت را نشان می دهد. به عنوان مثال ، TREX دارای نمره Altman Z از 14. 5 است که نشان دهنده خطر ورشکستگی بسیار پایین است.

با این وجود ، احتمالاً شرکت کنندگان در بازار به معیارهای ارائه درآمد شرکت می پردازند. در خط برتر ، TREX دارای نرخ رشد درآمد سه ساله 21. 3 ٪ است و نزدیک به 90 ٪ از همسالان خود را ضرب می کند. در خط پایین ، این شرکت حاشیه خالص 16. 4 ٪ دارد که بیش از 91 ٪ از صنعت است.

برای عادلانه بودن ، سر و صدا مانند مشکلات اقتصادی و چرخه رونق مسکن به وضوح Trex را آزار می دهد. با این حال ، به لطف ثبات آن ، سهام می تواند تخفیف قابل توجهی داشته باشد.

سهام زیر 50 دلار برای خرید و نگه داشتن: نیویورک تایمز (NYT)

منبع: Osugi / Shutterstock.com

من قصد دارم این لیست از سهام زیر 50 دلار را برای خرید و نگه داشتن یک سرگرم کننده به پایان برسانم. خوب ، من در مورد نیویورک تایمز (NYSE: NYT) صحبت می کنم ، بنابراین ممکن است برای همه سرگرم کننده نباشد. با این وجود ، نمایندگی یکی از مشهورترین شرکتهای رسانه ای جمعی در جهان ، NYT سزاوار نگاهی است. در حال حاضر ، بازار سهام خود را با قیمت 34. 86 دلار قیمت گذاری می کند. از آغاز سال ، NYT نزدیک به 28 ٪ از ارزش سهام را کاهش داد.

با این وجود ، طی پنج روز دنباله دار ، سهام NYT نزدیک به 5 ٪ به دست آورد. در حالی که برخی از منتقدین زمان را به عنوان "اخبار جعلی" رد می کنند ، نتایج سخت انتخابات میان دوره ای اساساً تقسیم 50/50 در بین رای دهندگان را نشان داد. این نشان می دهد که هیچ یک از طرفین واقعاً بر گفتمان سیاسی حاکم نیستند و دلالت بر فرصت هایی برای یک برند مشهور مانند نیویورک تایمز دارند.

بیایید وارد واقعیت ها شویم. به گفته Gurufocus، NYT از ترازنامه قوی و بدون بدهی برخوردار است. علاوه بر این، Altman Z-Score آن 5. 7 نشان دهنده یک کسب و کار تا حد زیادی ایمن از خطر ورشکستگی است. همچنین، این یک شرکت به طور کلی مثبت است که دارای میانگین عملیاتی بهتر از بخش و حاشیه خالص است. اعتقادات شما هر چه باشد، نمی توانید از سهام های زیر 50 دلار چیز بیشتری بخواهید تا برای همیشه بخرید و نگه دارید.

در تاریخ انتشار، جاش انوموتو (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) هیچ موقعیتی در اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله نداشت. نظرات بیان شده در این مقاله، نظرات نویسنده است، مشروط به دستورالعمل های انتشار InvestorPlace.com.

جاش انوموتو، تحلیلگر ارشد تجاری سابق سونی الکترونیکس، به کارگزاری قراردادهای بزرگ با شرکت های Fortune Global 500 کمک کرده است. در طول چندین سال گذشته، او بینش های منحصر به فرد و مهمی را برای بازارهای سرمایه گذاری و همچنین صنایع مختلف دیگر از جمله حقوقی، مدیریت ساخت و ساز و مراقبت های بهداشتی ارائه کرده است.