آیا ارزش یادگیری الگوهای موج را دارد؟

تحقیقات بازار و به روزرسانی های شرکت. بدون هرزنامه ، ما قول می دهیم.

به نظر می رسد مردم یا از تئوری موج الیوت دوست دارند یا از آن متنفر هستند. برخی معتقدند که این یک اتلاف وقت کامل است زیرا به نظر می رسد ذهنی است ، در حالی که برخی دیگر مؤمنان/پزشکان متدین هستند.

بنابراین کدام نظر درست است؟

در این مقاله به بررسی جوانب مثبت و منفی درگیر شدن در تجزیه و تحلیل موج الیوت می پردازیم.

چرا الگوهای موج مورد علاقه است و چگونه می تواند در تجارت کمک کند؟

تجزیه و تحلیل موج الیوت به خوبی اجرا شده به طور بالقوه یک مزیت منحصر به فرد برای پیش بینی بازار ارائه می دهد. اگر الگوهای قیمت تاریخی قابل تجزیه و تحلیل دقیق باشد ، می تواند پیش بینی قیمت های آینده را به طرز شگفت آور ارائه دهد. بنابراین می تواند هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت به یک مزیت اساسی منجر شود.

با این حال ، تجزیه و تحلیل موج شیب دار می تواند به سرعت به قلمرو مشکل ساز منجر شود ، همانطور که یک تحلیل موج خوب می تواند در بعضی مواقع مانند شفافیت ظاهر شود.

فایده اصلی که من در تجزیه و تحلیل الگوی موج می بینم این است که راهی برای یافتن عملکرد فعلی قیمت در یک چارچوب بزرگتر فراهم می کند ، بنابراین نوعی دیدگاه پرندگان از بازار را ارائه می دهد که دستیابی به آن در غیر این صورت دشوار است. دانستن اینکه قیمت در طرح بیشتر چیزها در کجا قرار دارد ، مزایای آشکاری دارد ، مانند کمک به تعریف اهداف واقع گرایانه و متوقف کردن تنظیمات ضرر و پیش بینی اینکه چه مدت ممکن است یک روند ادامه یابد.

چگونه کار می کند؟

برای درک اینکه چگونه تئوری موج الیوت از حرکات قیمت تاریخی برای پیش بینی آینده استفاده می کند ، ما باید به طور خلاصه دو مفهوم ، یعنی حرکت و ماهیت فراکتال عملکرد قیمت را پوشش دهیم ، که دو مورد مهمترین عناصر تئوری الگوی موج هستند.

تکانه

حرکت به سادگی قدرت نسبی یا ضعف یک حرکت قیمت است. هرچه حرکت بیشتر در پشت یک حرکت بالا یا پایین ، قیمت سریعتر بدون تردید در آن جهت پیش می رود. هنگامی که حرکت ضعیف است ، قیمت شروع به حرکت بیشتر به پهلو می کند زیرا زمان بیشتری طول می کشد تا قیمت آن مقدار قابل توجهی از پیپ ها را جابجا کند.

حرکات قیمت در اصل بازتاب/بازنمایی روانشناسی بازار جمعی است. به بیان ساده تر ، هنگامی که بازیکنان بازار نسبت به یک ابزار مالی احساس یکسان دارند ، الگوهای قیمت این امر را به صورت حرکت واضح و قوی در یک جهت (حرکت تکانشی) منعکس می کنند. اما هنگامی که سرمایه گذاران دیدگاه های متضادی دارند ، قیمت نمی تواند به راحتی بالا برود یا به راحتی انجام شود و بنابراین حرکات جانبی متلاشی را ایجاد می کند (حرکت اصلاحی).

تجزیه و تحلیل موج الیوت سعی می کند این تغییرات را بین عملکرد تحریک آمیز و اصلاحی ترسیم کند و آنها را به روشی معنی دار تعریف کند. افرادی که تئوری الگوی موج را توسعه داده اند ، دیدند که این تغییرات در حرکت در الگوهای تکرار (یعنی در یک سری امواج یا نوسانات) رخ می دهد. حرکات تکانشی و اصلاحی به نوبه خود می شود و در کنار هم یک الگوی موج کلی بزرگتر را تشکیل می دهد.

این ، باز هم ، می تواند خیلی ساده از طریق روانشناسی سرمایه گذار توضیح داده شود. برخی از رویدادها اتفاق می افتد که باعث می شود بسیاری از افراد نسبت به یک جفت ارز احساس یکسان کنند ... قیمت شروع به حرکت تکانشی در یک جهت می کند. اما بعد از مدتی برخی از افراد مواضع را می بندند و سود می برند. اما مطمئناً همه این کار را همزمان انجام نمی دهند. افرادی که معتقدند ارزش یک ارز بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی آنها هنوز هم بسیار کم/بالا است ، مواضع خود را باز نگه می دارند و در واقع ممکن است بخواهند وقتی قیمت شروع به بازپرداخت به دلیل داشتن می کند ، موقعیت های بیشتری را در همان جهت اضافه کنندبسته شدن موقعیت های سایر بازیکنان بازار. این زمانی است که حرکت در یک طرف اصلاحی وارد می شود. در نهایت یک طرف (خرس ها یا گاوها) دست بالایی را به دست می آورند و قیمت دوباره به صورت تحریک آمیز در یک جهت درآمد کسب می کند. و به این ترتیب چرخه ابدی الگوهای موج پیش می رود.

ماهیت فراکتالی قیمت گذاری

این الگوهای موج در واقع در هر مقیاس زمانی قابل مشاهده است. الگوی موج در مقیاس بزرگتر در واقع از چندین ساختار کوچک از همان نوع تشکیل شده است که در یک بازه زمانی کوچکتر نگاه می شود. از این رو آنها از نظر طبیعت فراکتال هستند. دوره ECS. Swat این مفهوم را با جزئیات بیشتری پوشش می دهد.

محققان موج الیوت این الگوهای تکراری را به مرور زمان از طریق مشاهده و همبستگی بسیار طولانی ترسیم کرده اند. این امر منجر به تعریف مجموعه ای نسبتاً واضح از "قوانین" شده است که با استفاده از آن می توان قیمت و تفکیک قیمت را به الگوهای مجزا منتقل کرد.

کار اصلی برای هر تحلیلگر موج الیوت استفاده از این قوانین و دستورالعمل ها به طور دقیق است تا بتواند حرکت قیمت های آینده را با احتمال زیاد پیش بینی کند. این متأسفانه منطقه ای است که تجزیه و تحلیل موج زیادی در آنجا نتواند تحویل دهد.

محدودیت های تجزیه و تحلیل موج

تعداد کمی از الگوی موج وجود دارد که می تواند ظاهر شود. بدون یک نگاه بسیار دقیق و دقیق به میکرو ساختار ، می توان الگوهای قیمت را با روشی بیش از حد ساده گمراه کرد. این امر به تجربه زیادی نیاز دارد تا بتواند تفاوتهای ظریف در الگوهای موج را تشخیص دهد که می تواند تفاوت بزرگی در تجزیه و تحلیل کلی ایجاد کند. الگوهای اصلاحی به ویژه برای برچسب زدن دقیق دشوار هستند زیرا می توانند بسیار پیچیده تر از الگوهای تکانشی باشند.

محدودیت دیگر این است که تجزیه و تحلیل الگوی موج فقط می تواند احتمال ابتلا به آینده را نشان دهد ، اما همیشه امکان بازی یک سناریوی جایگزین نیز وجود دارد.

بنابراین بسیار مهم است که یک دانش مبتنی بر تجربه ایجاد شود که به تحلیلگر اجازه می دهد بین مواقعی که عمل قیمت در حال ارائه تعصب قوی برای یک سناریوی آینده خاص است ، تشخیص دهد و مواقعی که احتمالات بیش از حد متعادل هستند ، به گونه ای که غیرممکن استبر اساس یک یا سناریوی دیگر تصمیمات تجاری صوتی بگیرید.

نکته اصلی در انتظار اقدام قیمت برای تأیید کافی برای یک سناریوی خاص است تا احتمال بیشتری پیدا کند و فقط در صورت وجود چنین تعصب ، تصمیم گیری در مورد معاملات را اتخاذ می کند.

کمک های تجزیه و تحلیل موج: میانگین حرکت و شاخص های حرکت

برخی از ابزارها وجود دارد که می توانند در تعریف الگوهای موج کمک کنند. میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت می تواند بسیار مفید باشد زیرا منابع اضافی بسته به نوع الگوی موج در حال آشکار شدن با میانگین های متحرک به روش های مختلف هستند.

شاخص های حرکت ، مانند نوسان ساز عالی یا فیشر ، برای تجزیه و تحلیل موج نیز مفید هستند زیرا هر الگوی موج با انواع خاصی از خوانش های شتاب همراه است. بنابراین این شاخص ها می توانند نوع دیگری از اعتبار سنجی را برای شمارش موج فراهم کنند.

سیستم SWAT از نخبگان Currensea این ابزارها را با تجزیه و تحلیل موج در بر می گیرد زیرا آنها در هنگام استفاده در کنار هم ، حس کاملاً واضح از ساختار قیمت کلی را ارائه می دهند.

نتیجه

به نظر من ، تجزیه و تحلیل موج روشی خارق العاده برای درک بهتر ساختار کلی بازار و بنابراین تصمیم گیری بهتر تجارت است ، تا زمانی که با دقت استفاده شود. این مهارت برای توسعه زمان لازم است اما بدون شک یک تلاش ارزشمند است.