عملکرد سود

سود سهام یک نسبت مالی است که کوانتوم سود سهام را که این شرکت هر سال به سهامداران خود می پردازد نسبت به قیمت فعلی بازار خود برای هر سهم اندازه گیری می کند. به زبان ساده ، این درصد از سود سهام سالانه در هر سهم به قیمت فعلی بازار سهم است.

Scripbox اهداف توصیه شده

برنامه هایی که به شما کمک می کند تا به اهداف زندگی خود در چندین قاب زمانی برسید.

با اعتماد به نفس

اولین کرور من

برنامه ریز رویایی

آموزش کودک

به طور کلی ، سهام با سود سهام بالا سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. برخی از سرمایه گذاران ، مانند بازنشستگان ، برای درآمد خود به سود سهام وابسته هستند. برای چنین سرمایه گذاران ، این نسبت می تواند تأثیر معنی داری در پرتفوی آنها داشته باشد. در عین حال ، نسبت سود سهام کم می تواند به دلیل سودآوری کم ، بدهی بالاتر و غیره باشد.

به همین ترتیب ، سود سهام نیز در صندوق های متقابل پرداخت می شود ، جایی که سرمایه گذاران می توانند به طور خاص از صندوق های متقابل سود سهام خودداری کنند. نمونه کارها صندوق در سهام سرمایه گذاری می کند که پتانسیل پرداخت سود سهام بالایی را دارند. هنگامی که شرکت ها سود سهام را صادر می کنند ، مدیر صندوق این سود را به NAV صندوق اضافه می کند. پرداخت سود سهام در یک صندوق متقابل می تواند ماهانه ، سه ماهه ، نیم ساله یا سالانه باشد. علاوه بر این ، صندوق های متقابل سود سهام گرا به صورت طبقه بندی می شوند:

• صندوق های پرداخت سود سهام (دریافت سود سهام مستقیم در حساب بانکی)
• صندوق های سرمایه گذاری مجدد سود سهام (سرمایه گذاری مجدد سود سهام در همان صندوق یا هر صندوق دیگر همان خانه صندوق)

چگونه می توان سود سهام را محاسبه کرد؟

سود سهام با تقسیم مقدار سود سهام در هر سهم توسط ارزش بازار آن در هر سهم محاسبه می شود. فرمول است -

سود سهام = (سود سهام سالانه در هر سهم / قیمت فعلی بازار سهم) *100

مثال: شرکت ABC با 45 روپیه معامله می کند. به مدت یک سال ، این شرکت سود سهام سه ماهه ای از 0. 30 روپیه را برای هر سهم پرداخت کرد.

نسبت عملکرد سود سهام = 0. 30+0. 30+0. 30+0. 30 / 45 = 2. 7 ٪

بنابراین ، یک سرمایه گذار 2. 7 ٪ سهام شرکت ABC را در قالب سود سهام کسب می کند.

توجه: سرمایه گذاران باید این نسبت را برای شرکتهای در همان صنعت مقایسه کنند. در غیر این صورت ، متوسط عملکرد ممکن است بین صنایع متفاوت باشد.

تفسیر

سود سهام برای سرمایه گذاران که به دنبال درآمد منفعل از سرمایه گذاری خود هستند ضروری است. این نسبت بهره وری سرمایه گذاری ها را می دهد. همچنین ، سود سهام نشانه ثبات است زیرا فقط شرکت های سودآوری می توانند سود سهام را بپردازند. علاوه بر این ، شرکتی که به طور مرتب سود سهام را پرداخت می کند ، بالغ در نظر گرفته می شود زیرا کنترل نقدینگی را نشان می دهد. سرمایه گذاران ارزش این شرکت ها را ترجیح می دهند حتی در طول پایین بازار عملکرد خوبی داشته باشند.

این نسبت ایده ای در مورد چشم انداز رشد شرکت برای آینده ارائه می دهد. همچنین ، تمام شرکت هایی که نسبت سود سهام بالایی دارند ، ارزش سرمایه گذاری در آن را ندارند. به عنوان مثال ، اگر قیمت بازار یک سهم در حال کاهش باشد ، نسبت عملکرد سود سهام جذاب تر می شود. در چنین حالتی ، شرکت ممکن است خرید خوبی نداشته باشد. بنابراین ، درک ثبات سود سهام و سایر اصول شرکت قبل از خرید سهام بسیار حیاتی است.

مزایا و مضرات عملکرد سود سهام

مزایای

• سرمایه گذاران از سود سهام استفاده می کنند تا درک کنند که آیا این شرکت می تواند به پرداخت سهامداران خود از سود خود ادامه دهد.
• این نسبت به مقایسه سرمایه گذاران سهام سهام سود سهام کمک می کند. به خصوص سرمایه گذاران که به دنبال منبع درآمد از نمونه کارها خود هستند. از طریق این نسبت ، آنها می توانند سهام هایی را که درآمد بالایی دارند مقایسه کنند.
• این نسبت در طول ارزیابی شرکت مفید است. این کمک می کند تا تفاوت بین سطح فعلی و تاریخی سود سهام را مشخص کند و درک کند که آیا سهام کم ارزش است یا بیش از حد ارزش دارد.
• بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه از این نسبت به عنوان اولین قدم برای تجزیه و تحلیل جریان نقدی یک شرکت و سایر عملیات استفاده می کنند.

معایب

• یکی از مهمترین مضرات این نسبت این است که سرمایه گذاران فقط از این عامل برای تعیین پتانسیل شرکت استفاده می کنند.
• یک نسبت بالا ممکن است جذاب به نظر برسد ، اما ممکن است خطرات مرتبط دیگری نیز وجود داشته باشد که ممکن است این شرکت در سالهای آینده با آن روبرو شود. بنابراین ، تمرکز فقط بر نسبت عملکرد سود سهام برای ارزیابی یک شرکت همیشه صحیح نیست.

بنابراین ، برای جلوگیری از نتایج ضعیف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران باید ضمن تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام ، عوامل دیگری را در نظر بگیرند.

سود سود سهام در برابر سود سود سهام

عملکرد سود سهام نسبت سود سهام سالانه در هر سهم به قیمت فعلی بازار سهم است. در حالی که نسبت پرداخت سود سهام نسبت سود سهام در هر سهم به سود هر سهم است. در زیر تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد:

سوالات متداول

سود سهام چه می گوید؟

سود سهام یک نسبت مالی است که به شما می گوید درصد سود سهام شرکت هر سال نسبت به قیمت سهم خود می پردازد. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهم شرکت 200 روپیه باشد و هر سال سود سهام 10 روپیه را بپردازد ، سود سهام 5 ٪ خواهد بود.

سود سهام خوب چیست؟

سود سهام خوب برای تأمین نیازهای درآمد فعلی شما کافی است. کارشناسان اظهار داشتند که عملکرد بین 2 ٪ تا 6 ٪ می تواند عملکرد خوبی داشته باشد. با این حال ، تعدادی از عوامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شوند که اگر عملکرد سود سهام خوب باشد یا خیر ، نتیجه بگیرند. بنابراین ، سرمایه گذاران می توانند با یک مشاور مالی مشورت کنند تا به آنها در شناسایی سهام سود سهام خوب کمک کند.

آیا سود سهام بالایی خوب است؟

سود سهام بالا ممکن است برای سرمایه گذاران جذاب به نظر برسد زیرا درآمد بالایی دریافت می کنند. با این حال ، نسبت عملکرد بالا همیشه نشانه خوبی نیست. برخی از دلایل می تواند این باشد که شرکت سود بالایی را به سرمایه گذاران خود توزیع می کند. این نشانه این است که مدیریت با توجه به فقدان صعود ، ترجیح نمی دهد در شرکت سرمایه گذاری مجدد کند. دلیل دیگر این است که قیمت سهم در حال کاهش است و عملکرد بالاتری را نشان می دهد.

چرا سود سهام مهم است؟

اهمیت اصلی برای سرمایه گذاران است که از سرمایه گذاری خود به دنبال درآمد منفعل هستند. همچنین ، این نسبت نشان دهنده سلامت مالی شرکت و پتانسیل رشد آینده آن است. سهام با بازده سود سهام جذاب تر می شود ، در حالی که سهام کم بازده نسبت به صنعت آنها ممکن است کمتر رقابتی به نظر برسد.

آیا سود سهام مالیات می شود؟

درآمد حاصل از سود سهام بدون مالیات در دست سرمایه گذار است. این شرکت قبل از انتقال سود سهام به سرمایه گذاران ، مالیات توزیع سود سهام (DDT) را پرداخت می کند. علاوه بر این ، سود سهام شرکت های خارجی با نرخ مسطح 25 ٪ مشمول مالیات می شود.

ارسال شده در 27 سپتامبر 2022

آخرین به روز شده در 24 نوامبر 2022

به 6 منبع / استناد مراجعه کنید