برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 5 ساعت 6 دقیقه بسته می شوند

S& P 500

30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

نیکی 225

آیا باید به حجم معاملات سهام توجه کنید؟

هنگام تعیین اینکه کدام سهام برای سرمایه گذاری در بین معیارهای خود سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال ، شما ممکن است تصمیم بگیرید که روی سهام با حجم بالا تمرکز کنید. ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری حجم کمتری را ترجیح دهید. ردیابی حجم سهام می تواند به شما کمک کند تا در نمونه کارها خود را انتخاب کنید (یا بفروشید).

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات راهی برای اندازه گیری چند بار امنیت در طی یک دوره زمانی مشخص است. معامله گران اغلب روزانه حجم را اندازه گیری می کنند. اما آنها همچنین حجم معاملات را بیش از فریم های کوتاهتر یا طولانی تر اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال ، شما ممکن است حجم معاملات را در طی 30 روز یا سال گذشته تجزیه و تحلیل کنید.

دو طرف برای معاملات حجم معاملات وجود دارد: طرف خرید و طرف فروش. بگویید شما 500 سهام سهام XYZ را می فروشید. اگر یک سرمایه گذار دیگر آنها را خریداری کند ، کل حجم معاملات 500 سهم است ، نه 1000. حجم همبستگی با قیمت سهام دارد: با افزایش یا کاهش قیمت سهام ، فعالیت معاملاتی می تواند نوسان داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر ترس سیاسی یا اقتصادی باعث فروش شود ، حجم معاملات ممکن است انتخاب شود. از طرف دیگر ، اگر حجم به همراه قیمت ها افزایش یابد ، ممکن است یک بازار قوی را نشان دهد.

سهام با حجم بالا و سهام با حجم کم

براساس فعالیت معاملاتی آنها ، سهام را می توان به عنوان حجم بالا یا حجم پایین طبقه بندی کرد. سهام حجم بالا بیشتر اوقات تجارت می کند. در همین حال ، سهام با حجم کم به شدت معامله می شود. هیچ خط تقسیم خاصی بین این دو وجود ندارد. Howerver ، سهام با حجم بالا به طور معمول با حجم 500000 یا بیشتر سهام در روز تجارت می کند. سهام با حجم پایین زیر این علامت خواهد بود.

جوانب مثبت و منفی معاملات سهام با حجم بالا

به حداقل رساندن نوسانات: از نظر طبیعت ، سهام که با حجم بالاتر تجارت می کند ممکن است بی ثبات تر باشد. این بدان معناست که شما در طول یک روز تجارت کمتر شاهد نوسانات عظیمی در قیمت گذاری هستید. این می تواند عامل خطر شما را کاهش دهد زیرا تعداد بیشتری از سرمایه گذاران پول را در سهام می ریزند.

گسترش باریک: سهام با حجم بالا تمایل به فاصله بسیار نزدیکتر بین قیمت پیشنهاد دارد و قیمت آن را می پرسد. یک خریدار برای پرداخت قیمت پیشنهاد آماده می شود ، در حالی که فروشنده قیمت درخواست را تعیین می کند. گسترش های کوچکتر می تواند به فرصت های خرید و فروش بیشتر برای سرمایه گذاران ترجمه شود.

کاهش ریسک نقدینگی: نقدینگی را اندازه گیری می کند که چگونه می توانید سرمایه گذاری های خود را به پول نقد تبدیل کنید. سرمایه گذاران بیشتری وجود دارند که سهام حجم بالایی را معامله می کنند. در نتیجه ، آنها خطر عدم امکان نقدینگی دارایی ها را کاهش می دهند.

می تواند به حدس و گمان بیشتری نیاز داشته باشد: سهام با حجم بالا ممکن است نسبتاً مبهم باشد. به عنوان مثال ، شما ممکن است در معاملات سهام پنی با تعداد زیاد سرمایه گذاری کنید. سهام پنی در صورت پیاده شدن می تواند فرصتی را ارائه دهد. با این حال ، شما ممکن است با یک شرکت تأیید نشده خطر بیشتری را به خود اختصاص دهید.

جوانب مثبت و منفی معاملات سهام کم حجم

فرصت بیشتر: سهام هایی که در حجم کم تجارت می کنند ممکن است فرصت های بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کند. چنین سهام به سادگی تقاضای کمتری ایجاد می کند. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران ارزش ممکن است از سهام کم ارزش استفاده کنند. این سهام ممکن است در طولانی مدت در ارزش افزایش یابد. سرمایه گذاران رشد به طور مشابه می توانند فرصتی برای خرید سهام ارزان قیمت که در راه است ، پیدا کنند.

پتانسیل افزایش نوسانات: حجم معاملات پایین تر می تواند قیمت سهام سهام را نسبت به نوسانات حساس تر کند. به عبارت دیگر ، شما به احتمال زیاد شاهد نوسانات قیمت قابل توجهی با سهام هستید که کمتر در مقابل کالایی که مرتباً صدها هزار سهم در روز معامله می کنند ، معامله می شود.

کاهش نقدینگی: از آنجا که کمتر سهام معامله می شود ، سرمایه گذاران ممکن است پیدا کردن خریدار در هنگام نیاز به فروش برای نقدینگی دارایی ها چالش برانگیز تر باشند. ممکن است با سهام که با حجم کمتری تجارت می کند ، دستاوردهای بزرگی در قیمت داشته باشید ، اما مگر اینکه کسی را داشته باشید که آماده خرید تمام سهام شما به صورت یک طرفه باشد ، ممکن است شما را برای فروش آنها و به دست آوردن پاداش ها طولانی تر کند.

آیا حجم معاملات یک شاخص مفید است؟

چند روش وجود دارد که حجم معاملات می تواند به ارزیابی سهام و روند گسترده تر بازار کمک کند.

به عنوان مثال ، ردیابی حجم می تواند به شما کمک کند تا این حس را داشته باشید که بازار به صورت جمعی در کجا می رود. اگر حجم به طور کلی در حال افزایش باشد ، می توانید عمیق تر شوید تا فعالیت های تجاری بالاتر را انجام دهید. به طور خاص ، شما می خواهید به چگونگی حرکت قیمت ها در ارتباط با حجم معاملات بپردازید. هنگامی که قیمت ها با افزایش یا کاهش حجم به شدت بالا یا پایین حرکت می کنند ، این می تواند نشان دهد که یک تغییر اتفاق می افتد یا در حال وقوع در بازار است.

این به نوبه خود می تواند به تعیین زمان خرید یا فروش کمک کند. به عنوان مثال ، در یک محیط بازار که قیمت ها در حال کاهش است و حجم در حال افزایش است ، ممکن است تصمیم بگیرید که هنگام بهبودی بازار و افزایش قیمت ها دوباره در حال افزایش باشید. یا می توانید تصمیم بگیرید که برخی از سهام خود را برای به حداقل رساندن ضرر و زیان بفروشید.

حجم معاملات همچنین می تواند سیگنالهایی را در مورد اینکه آیا بازار صعودی یا نزولی است ، ارسال کند ، یا اینکه آیا سهام خاصی احتمالاً حرکتی برکنار دارد. شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام بالاتر از سطح معینی حرکت کند. اگر قیمت بالاتر داشته باشد ، ممکن است یک شکست پیروی کند. حجم معاملات همچنین می تواند به شما کمک کند تا وقتی یک سهام نشان می دهد که قیمت سهم در حال افزایش است ، به شکستن بالقوه کاذب کمک کند اما در واقع اینگونه نیست.

خط پایین

حجم معاملات فقط یک راه برای ارزیابی سهام هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش است. این شاخص فنی ممکن است برای تصمیم گیری با استراتژی های معاملاتی روز ، در مقابل ارزیابی سهام یا صندوق های متقابل برای سرمایه گذاری در دراز مدت مفیدتر باشد. اگر از این متریک برای مقایسه سهام استفاده می کنید ، به یاد داشته باشید که از نظر عملکرد تاریخی و سایر عواملی که می تواند بر بازارها تأثیر بگذارد ، تصویر بزرگتر را در نظر بگیرید.

نکات سرمایه گذاری

آشنایی با استراتژی های مختلف تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در هنگام ساخت یک نمونه کارها مفید است. به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل فنی به روندهای قیمت گذاری و حرکات معاملاتی متکی است در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی بیشتر به اصول یک شرکت نگاه می کند. درک چگونگی مقایسه این دو می تواند به شما در تعیین اینکه کدام رویکرد بهتر متناسب با سبک سرمایه گذاری شما است ، کمک کند.

در مورد استفاده از حجم معاملات به عنوان حیاط برای اندازه گیری سهام ، با مشاور مالی خود صحبت کنید. اگر هنوز مشاور ندارید ، پیدا کردن یکی از آنها سخت نیست. ابزار رایگان SmartAsset در 5 دقیقه با مشاوران مالی در منطقه خود مطابقت دارد. اگر آماده مطابقت با مشاوران محلی هستید که به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک می کند ، اکنون شروع کنید.

اعتبار عکس: © iStock. com/sarinyapigam ، © iStock. com/maximusnd ، © iStock. com/drazen Zigic