5 استراتژی معاملاتی گزینه

هدف از یک معامله گر موفق ، انجام بهترین معاملات است. پول ثانویه است. "این نقل قول توسط یکی از بهترین معلمان برای معامله گران ، الکساندر الدر ، بیان می کند که تمرکز اولیه باید روی به درستی استراتژی تجارت باشد. در عین حال ، پول فقط پاداش یک کار تجاری با دقت داوری است.

چه بینشی ، اینطور نیست؟این در مورد معاملات مشتق نیز صادق است.

تجارت گزینه ها در هند بسیار زیاد و پیشرفته ترین است. برای استفاده از این ابزار برای حداکثر مزیت ، یک معامله گر مطمئناً می تواند به استراتژی ها روی آورد. بهترین بخش در مورد این استراتژی ها این است که آنها می توانند با توجه به اشتهای خطر شخص ، مجدداً طراحی ، نوآوری ، طراحی مجدد و بازسازی شوند.

بنابراین بیایید نگاهی بیندازیم که استراتژی های معاملاتی گزینه ها چیست.

استراتژی های معاملاتی گزینه ها چیست؟

در مرحله اول گزینه ها قراردادهای مشتق هستند که به معامله گران حق خرید و فروش امنیت را در تاریخ و قیمت مشخص می کنند. در حالی که استراتژی های معاملاتی گزینه ها مجموعه ای از ایده هایی هستند که می توانند برای حداکثر سود یا برای محافظت از موقعیت در بازار دنبال شوند. قبل از پیشروی ، اگر کاملاً در دنیای گزینه ها تازه کار هستید ، این توضیحات مربوط به برخی اصطلاحات مشترک است که امروز به طور مداوم در درس خود استفاده خواهیم کرد.

شرایط استراتژی های معاملاتی گزینه

زیربنایی: نهادی که قراردادهای مشتقات از آن ارزش خود را بدست می آورند.

گزینه تماس: قرارداد بین خریدار و فروشنده زیربنایی که دیدگاه خریدار تماس صعودی است. در مقابل ، چشم انداز فروشنده تماس نزولی است.

گزینه Put: برعکس تماس ، به معنای ساده خریدار قرار داده شده در مورد زیرین است در حالی که فروشنده قرار داده شده تقریباً همان است.

طولانی: یک موقعیت تجاری ، طولانی به معنای خرید و مالکیت زیرین است. ممکن است اغلب اصطلاح "طولانی" را شنیده باشید و این بدان معنی است که خریدار انتظار افزایش قیمت بیشتر را دارد.

کوتاه: یک موقعیت تجاری ، کوتاه دلالت بر فروش زیرین دارد. در حالی که کوتاه می شود ، نظر این است که انتظار می رود قیمت سقوط کند.

قیمت اعتصاب: قیمت اعتصاب یک قیمت توافق شده است که در آن می توان امنیت خاص را توسط دارنده گزینه به فروش رساند یا به فروش برساند.

قیمت نقطه: قیمت فعلی زیربنای بازار نقدی.

گزینه حق بیمه: این قیمت فعلی قرارداد گزینه است.

قیمت اعتصاب قیمتی است که در آن دارنده گزینه قرارداد را تمرین می کند در حالی که حق بیمه گزینه یک ارزش یا مبلغی است که معامله گر برای خرید تعداد زیادی پرداخت می کند.

تاریخ انقضا: گزینه ها قراردادهای کوتاه مدت هستند. تاریخ انقضا آخرین تاریخی است که قراردادهای اختیار معامله در آن معتبر است. قبل از انقضای آن، مالک می تواند انتخاب کند که آن را اعمال کند یا نه.

پولی بودن: رابطه بین قیمت دارایی پایه با قرارداد اختیار معامله. بیشتر در این دسته بندی ها طبقه بندی می شود.

در پول

تماس: زمانی که قیمت نقدی بالاتر از قیمت اعتصاب باشد، گزینه تماس In-the-Money است.

Put: زمانی که قیمت نقدی کمتر از قیمت اعتصابی باشد، گزینه قرار دادن In-The-money است.

در پول

وضعیتی که در آن قیمت اعتصاب با قیمت لحظه ای برابر است، یک قرارداد پولی است.

خارج از پول

تماس: قیمت اعتصاب بیشتر از قیمت لحظه ای است. این یک گزینه تماس خارج از پول است.

قرار دادن: گزینه فروش خارج از پول زمانی است که قیمت نقدی بالاتر از قیمت عملی باشد.

بدون انتظار بیشتر، بیایید در مورد این محصولات عجیب و غریب بیشتر بیاموزیم؟در زیر برخی از متداول ترین استراتژی های مورد استفاده وجود دارد که مطمئناً می توانید در معامله بعدی گزینه های خود در نظر بگیرید. غواصی در

برترین استراتژی های معاملاتی گزینه

گسترش

بلوک سازنده بسیاری از استراتژی ها، گسترش گزینه ها، موقعیتی است که با خرید و فروش تعداد مساوی از گزینه های هم کلاس و زیربنای آن برای تماس یا خرید و به دنبال آن قیمت های اعتصاب متفاوت ایجاد می شود.

استراتژی به 3 دسته تقسیم می شود:

• اسپرد افقی - همچنین به عنوان اسپردهای تقویمی یا اسپردهای زمانی شناخته می شود که با استفاده از گزینه هایی با قیمت پایه و اعتصاب یکسان اما با انقضای متفاوت ایجاد می شوند.
• اسپرد عمودی: این اسپردها به عنوان اسپردهای پولی نیز شناخته می شوند که در حین کار با تاریخ و تاریخ انقضا یکسان اما قیمت اعتصاب متفاوت ایجاد می شوند.
• پخش مورب: این موقعیت زمانی ایجاد می شود که به طور همزمان به موقعیت های لانگ و شورت وارد شوید. قراردادهای یک واحد پایه با قیمت های اعتصاب و انقضای متفاوت منعقد می شود.

استرادل

این استراتژی شامل خرید تماس ها و جمع آوری قیمت اعتصاب یکسان و انقضای یک کالای اساسی است. Straddle را می توان در حین حرکت Long یا Short استفاده کرد. این زمانی استفاده می شود که حرکت قیمت مشخص نیست. بنابراین، چیزهایی که باید به خاطر بسپارید عبارتند از:

• خرید/فروش گزینه تماس یا فروش.
• همان قیمت پایه و اعتصاب ضروری است.
• از یک معامله گر انتظار می رود که یک قرارداد پولی منعقد کند.
• نمایش: نوسان زیاد یا نوسان کم

این در دیدگاه خنثی کار می کند که قیمت می تواند در هر جهت حرکت کند.

بیایید این را با یک مثال درک کنیم

فرض کنید سهام ITC در Rs تجارت می کند. 200 در بازار نقطه ، در حالی که حق بیمه تماس و گزینه اعتصاب 170 در حال تجارت در Rs است. به ترتیب 15 و 10. 60 ، هزینه ای که در این مرحله توسط معامله گر متحمل شده است Rs است. 25. 60 که حداکثر ضرری است که معامله گر متحمل می شود. اگر ITC در زمان انقضا به 250 برسد ، گزینه Put از پول خارج می شود در حالی که گزینه تماس با پرداخت 50 (250-200) در پول باقی می ماند و پس از کسر حق بیمه پرداخت شده 25. 60 ، ارزش نهایی 24. 40 استقبل از کسر مالیات.

خفه کردن

استراتژی مشابه Straddle اما با کمی پیچ و تاب! در این مورد ، مواضع در هر دو تماس و با همان تاریخ انقضا و دارایی اساسی اما با قیمت اعتصاب متفاوت قرار می گیرند. به نوعی ، ما می دانیم که زیرین حرکت عظیمی خواهد کرد اما در کدام جهت؟این ناشناخته است

• خرید/فروش تماس یا قرار دادن گزینه
• تاریخ اساسی و انقضا مشابه
• قیمت اعتصاب متفاوت
• معمولاً در قراردادهای پول انجام می شود
• نمایش: نوسان زیاد یا نوسان کم

ریسک موجود در این استراتژی نیز به حق بیمه پرداخت شده محدود می شود.

خفه کردن طولانی: معامله گر مجبور است تماس پول را خریداری کند و قراردادهای اعتصاب های مختلف را قرار دهد. نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که گزینه اعتصاب برای تماس باید بالاتر از دارایی زیربنایی در سمت تلنگر باشد ، اعتصاب گزینه قرار داده شده باید پایین تر از دارایی زیر باشد. انتظار می رود یکی از اعتصابات از دو حرکت حرکات عظیمی را انجام دهد و این خطر محدود به حق بیمه پرداخت شده باشد.

خفه کردن کوتاه: در خفه کردن کوتاه ، معامله گر مجبور است تماس پول را بفروشد و قرار دهد. در این مورد ، حداکثر سود به حق بیمه پرداخت شده محدود می شود در حالی که در صورت افزایش سهام ، ضرر بالقوه نامحدود است.

فراخوانی تحت پوشش

این یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن معامله گر موقعیت طولانی از دارایی زیرین را در دست دارد در حالی که گزینه تماس با همان زمینه را به فروش می رساند. این استراتژی به عنوان ابزاری برای محافظت از اساسی در برابر نوسانات قیمت اعمال می شود. بنابراین ریسک و سود محصور می شود.

تماس تحت پوشش: دارایی طولانی مدت + گزینه تماس کوتاه

محافظ

همچنین به عنوان یک تماس مصنوعی شناخته می شود ، استراتژی Put Put از نزدیک با تماس تحت پوشش ارتباط دارد و همچنین یک استراتژی پرچین است. داشتن یک موقعیت طولانی در دارایی زیرین و خرید گزینه ای با همان قیمت اعتصاب در نزدیکی.

محافظت از قرار دادن: دارایی زیرین طولانی + گزینه طولانی قرار دادن

خط پایین

گزینه ها خطرناک هستند ، گفته می شود که 95 ٪ از معامله گران هنگام تجارت پول از دست می دهند اما در اینجا ما با مجموعه ایده هایی هستیم تا تجارت گزینه های خود را ساده تر کنیم. با این استراتژی ها ، ما سعی می کنیم از موقعیت های باز خود محافظت کنیم و ضررها را به حداقل برسانیم.

این وبلاگ را با دوستان و همکاران خود که در فکر ورود به دنیای تجارت هستند به اشتراک بگذارید!

آیا در بخش نظرات به ما اطلاع می دهید ، درباره استراتژی ها چه فکر می کنید؟

این مقاله چگونه بود؟

مانند ، نظر یا به اشتراک گذاشتن.