پشتیبانی و مقاومت چیست؟

شناسایی و تجزیه و تحلیل روند در قیمت سهام دو کارکرد اصلی تجارت است. سرمایه گذاران و بازرگانان می توانند تعیین کنند که آیا شرایط اساسی در بازار از موقعیت های خود حمایت می کند یا خیر و با تجزیه و تحلیل روندها چقدر طول می کشد. به این ترتیب ، آنها نقاط ورود و خروج را تشخیص می دهند. پشتیبانی و مقاومت دو مفهوم اساسی در این زمینه است.

تحلیلگران با ردیابی الگوهای حرکات قیمت ، سطح پشتیبانی و مقاومت را به دست می آورند ، که به نوبه خود به عنوان موانعی برای اقدامات قیمت سهام عمل می کنند. با این حال ، این سطوح موقتی هستند و با نقض قیمت سهام این موانع تغییر می کنند.

پشتیبانی و مقاومت چیست؟

خط پشتیبانی به آن سطح که در زیر آن قیمت سهام یا دارایی نمی تواند سفر کند ، اشاره دارد. غالباً ، یا قیمت تمایل دارد به سمت خط پشتیبانی حرکت کند و با رسیدن به آن یا گزاف گویی به عقب ، صاف شود.

درست در قسمت تلنگر همین سکه ، خط مقاومت را قرار می دهد - سطح قیمت بالاتر از آن که یک سهام نمی تواند تجمع کند. قیمت ها یا فلات یا به سمت پایین حرکت می کنند.

تحلیلگران این خطوط را بر اساس روندهایی که یک دارایی خاص نتوانسته است با گذشت زمان یک نقطه قیمت را نقض کند ، شناسایی می کنند. اگرچه فرمول پشتیبانی و مقاومت خاصی وجود ندارد ، معامله گران شاخص هایی مانند میانگین حرکت و ابزارهایی مانند اصلاح فیبوناچی را برای تعیین سطح اعمال می کنند.

یک سهام X را تصور کنید که به قیمت قیمت Rs تجمع کرده است. 75 ، پنج بار بیش از 6 ماه ، فقط هر بار که به آن می رسد از گاز خارج شود.

بنابراین ، می توان Rs را شناسایی کرد. 75 به عنوان خط مقاومت یا قیمت سقف آن سهام در حال حاضر. برعکس ، اگر سهام X در طی آن دوره شش بار پایین بیاید تا پس از رسیدن به Rs ، به عقب برگردد. 40 ، این خط پشتیبانی است.

شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در تعیین نقاط ورود و خروج دارایی های خاص بسیار مهم است.

پشتیبانی و مقاومت چگونه کار می کند؟

توجه به این نکته ضروری است که پشتیبانی و مقاومت سطح خودسرانه ای است که بر اساس روند قیمت حاصل می شود ، که ذاتاً با احساسات سرمایه گذار در ارتباط هستند. از طرف دیگر ، خطوط پشتیبانی و مقاومت بر روی احساسات سرمایه گذار تأثیر می گذارد و باعث می شود که آنها به فروش یا خرید بپردازند.

معامله گران وقتی قیمت آن به آن سطح نزدیک می شود یا رسیدن به آن ، واحدهای جدیدی از سهام را خریداری می کنند. این تصمیم از این عقیده ناشی می شود که سطح پشتیبانی نقض نمی شود و قیمت ها در نهایت به سمت بالا حرکت می کنند.

جالب اینجاست که وقتی معامله گران متعددی سهام را در سطح حمایت یا در اطراف آن خریداری می کنند، به دلیل افزایش تقاضا، قیمت ها بلافاصله به سمت شمال حرکت می کنند. از این رو، سطح حمایت در طول زمان با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از احساسات سرمایه گذاران، خود را حفظ می کند، مگر اینکه برخی از پیشرفت های غیرعادی قیمت را به زیر آن خط هدایت کند.

خط مقاومت به عنوان نقطه خروج معامله گران عمل می کند. دلیل آن این است که آنها بر این باورند که قیمت یک دارایی با لمس یا بلافاصله قبل از رسیدن به خط مقاومت به دنبال یک روند صعودی کاهش می یابد.

بنابراین، سطح مقاومت معامله گران را ترغیب به فروش می کند تا مبادا با ضرر مواجه شوند. و همانطور که معامله گران دارایی ها را به تعداد زیاد می فروشند، قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند. در اینجا نیز خط مقاومت خود را حفظ می کند.

با این حال، خطوط حمایت و مقاومت در یک دوره طولانی ثابت نمی مانند، بلکه یک شیب رو به بالا یا پایین را تشکیل می دهند. بنابراین، اکثر معامله گران با تجربه از خطوط روند برای استخراج این سطوح قیمت استفاده می کنند.

معامله گران با تعیین محدوده وسیع تر حمایت یا مقاومت بر اساس خطوط روند، می توانند اقدامات آتی قیمت را در یک دوره پایدار بهتر پیش بینی کنند.

به عنوان مثال، یک سری از پایین ترین نرخ های متحرک به سمت شمال به شکل گیری یک شیب رو به بالا کمک می کند که منطقه ای را نشان می دهد که قیمت در زیر آن تلاش می کند حرکت کند.

آیا سطوح پشتیبانی و مقاومت قابل اعتماد هستند؟

معامله گران چهار عامل حیاتی را برای تعیین قابلیت اطمینان خطوط حمایت و مقاومت در نظر می گیرند. اینها هستند -

تحلیلگران اغلب با در نظر گرفتن حجم معاملات، نقاط قیمت قابل توجه و به نوبه خود سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می کنند. قیمتی که فروش یا خرید قابل توجهی را به همراه دارد می تواند قابل اعتماد تلقی شود.

به عنوان مثال، اگر روندها نشان دهد که اقدام قیمتی خاص باعث شده است که سرمایه گذاران طبقه خاصی از دارایی ها یا سهام را در حجم قابل توجهی بفروشند، سرمایه گذاران احتمالاً زمانی که به آن سطح بعدی می رسد، موقعیت کوتاهی را در اختیار خواهند گرفت.

این به روانشناسی عمومی سرمایه گذاران صحبت می کند که به دلیل انتظار ادامه روند صعودی، فروش را در نقطه سر به سر به جای قبل از آن انجام می دهند.

تعداد دفعاتی که یک سطح قیمت تنها برای بازگشت به یک خط حمایت یا مقاومت لمس می کند، قابلیت اطمینان آن را تعیین می کند. به عنوان مثال، خط حمایتی که به طور مداوم از سقوط قیمت به زیر آن جلوگیری می کند، قابل اعتمادتر است و بنابراین، معامله گران بیشتری تصمیمات خرید خود را بر اساس آن قرار می دهند. از سوی دیگر، سطحی که به طور مداوم به اقدامات قیمتی مربوط نمی شود، برای معامله گران اهمیت کمتری دارد.

با افزودن به نشانگر بالا، سطح حمایت یا مقاومت هر چه مدت طولانی تری بتواند روی اقدامات قیمت بماند قابل اعتمادتر می شود. در این درک، تعداد دفعاتی که قیمت ها به آن سطح معین رسیده اند نیز بسیار مهم است.

به طور کلی، اگر سطح حمایت یا مقاومت به دنبال افزایش یا کاهش شدید قیمت باشد، اهمیت بیشتری دارد. به این دلیل که چنین حرکت قیمتی توجه سرمایه گذاران را بیشتر از یک روند صعودی یا نزولی آهسته به خود جلب می کند. از این رو، احتمالاً با مقاومت شدیدتر یا پشتیبانی قوی تر مواجه خواهد شد.

معامله گران همچنین مواردی را در نظر می گیرند - و رویدادهایی که منجر به آن می شود - که در آن اقدام قیمت خط حمایت یا مقاومت را نقض کرده است تا اتفاقات آینده خود را بهتر پیش بینی کنند. اغلب، یک خط حمایت قبلی می تواند به یک خط مقاومت تبدیل شود که کاهش قابل توجهی در قیمت ها را نشان می دهد. برعکس، اگر قیمت ها به طور قابل توجهی بالا بروند، یک خط مقاومت می تواند به یک خط حمایت نیز تبدیل شود.