استراتژی تجارت Martingale یک سیستم شرط بندی است که شامل افزایش میزان شرط پس از ضرر ، در تلاش برای جبران خسارات قبلی و دستیابی به سود است. این مبتنی بر این ایده است که در نهایت شانس پیروزی حتی از بین می رود و Bettor قادر به بازیابی ضررها و سودآوری خواهد بود. این استراتژی برای اولین بار توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی در قرن 18th معرفی شد و از آن زمان در اشکال مختلف قمار از جمله رولت و مسابقه اسب استفاده شده است.

در بازارهای مالی ، استراتژی Martingale در تلاش برای افزایش شانس تجارت موفق برای تجارت اعمال شده است. با این حال ، این استراتژی به دلیل ریسک بالا و پتانسیل برای خسارات نامحدود مورد انتقاد قرار گرفته است ، زیرا اگر معامله گر یک سری معاملات از دست دادن را تجربه کند ، اندازه شرط ها می تواند به سرعت افزایش یابد.

پارامترهای ربات تجارت DCA Martingale

میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی سرمایه گذاری است که صرف نظر از قیمت دارایی ، سرمایه گذاری مبلغ ثابت را در فواصل منظم شامل می شود. یک ربات DCA Martingale نوعی ربات معاملاتی است که یک استراتژی DCA را پیاده سازی می کند و همچنین از سیستم Martingale استفاده می کند ، که شامل افزایش اندازه سرمایه گذاری پس از هر ضرر به منظور جبران خسارات و دستیابی به سود است.

در اینجا برخی از پارامترهای متداول وجود دارد که می توانند در یک ربات DCA Martingale تنظیم شوند:

سرمایه گذاری اولیه: این میزان پولی است که می خواهید در ربات DCA Martingale سرمایه گذاری کنید.

قیمت اولیه: قیمت اولیه قیمتی است که در آن ربات DCA Martingale اولین خرید Cryptocurrency را انجام می دهد.

تعداد سفارشات: تعداد سفارشات به تعداد کل خریدهایی که ربات DCA Martingale در یک دور تجارت انجام می دهد ، اشاره دارد.

مقیاس قیمت: نسبت اختلاف قیمت بین شبکه های مجاور به قیمت اولیه.

مقیاس حجم سهام: مقیاس حجم سهام اندازه هر خریدی را که توسط DCA Martingale Bot انجام می شود تعیین می کند.

نسبت سود را بگیرید: نسبت سود گرفتن نقطه ای است که در آن ربات DCA Martingale برای تحقق سود ، دارایی های Cryptocurrency خود را به فروش می رساند.

با استفاده از DCA Martingale Trading Bot منطقی

قبل از شروع بررسی روند پیکربندی یک ربات تجارت DCA Martingale ، مهم است که چند فرض را انجام دهیم:

1. هزینه معاملات این تجزیه و تحلیل 0 دلار فرض می شود ، زیرا این داستان براساس بیت کوین است. انتخاب بیت کوین در داستان قبلی مورد بحث قرار گرفت.
2. سودآوری ربات تجارت با تعداد دور افزایش می یابد ، زیرا هیچ هزینه معاملاتی در این سناریو وجود ندارد.
3. فرض بر این است که بازار در حال حرکت است ، به این معنی که انتظار می رود قیمت بیت کوین در پایان تجارت تقریباً برابر با قیمت بیت کوین در شروع تجارت باشد.

برای استفاده مؤثر از ربات معاملات DCA Martingale و در عین حال خطر ضرر بالقوه ، مهم است که یک تخمین محافظه کارانه از حداکثر افت قیمت بیت کوین را که ممکن است این ربات در طول عمر خود تجربه کند ، تهیه کنید. تعیین این درصد نیاز به درک خوبی از بازار دارد و ذکر این نکته حائز اهمیت است که هرچه ربات طولانی تر باشد ، این درصد بیشتر باید باشد.

این درصد برای محاسبه بازگشت مجدد قیمت مورد نیاز برای دستیابی به سود با استفاده از استراتژی Martingale استفاده می شود. هرچه افت قیمت بزرگتر باشد ، برای تبدیل سود ، باید دوباره برگردد. مهم است که این درصد را با دقت در نظر بگیرید ، زیرا تنظیم بیش از حد آن می تواند باعث تحقق ضرر و زیان شود ، در حالی که تنظیم بیش از حد آن می تواند منجر به فرصت های از دست رفته برای سود شود.

سودآوری ربات معاملات DCA Martingale نیز به انتخاب مقیاس قیمت حساس است و در صورت عدم وجود هزینه های معاملاتی ، مقیاس قیمت کمتر می تواند تعداد دور و بنابراین سودآوری ربات را افزایش دهد. به طور کلی توصیه می شود از کوچکترین مقیاس قیمت مجاز توسط مبادله به منظور حداکثر رساندن سودآوری ربات استفاده کنید.

برای محاسبه تعداد سفارشات در ربات معاملات DCA Martingale ، از معادله زیر استفاده کنید:

تعداد سفارشات = (حداکثر درصد افت درصد / مقیاس قیمت) + 1.

مقیاس حجم سهام پارامتر مهم دیگری است که باید هنگام تنظیم ربات معاملات DCA Martingale در نظر بگیرید ، زیرا اندازه هر خرید انجام شده توسط ربات را به عنوان قیمت نوسان بیت کوین تعیین می کند. این ماده معمولاً به مقدار بین 1 تا 2 تنظیم می شود ، با مقدار 1 نشان می دهد که ربات از استراتژی مارتینگال و مقدار 2 استفاده نمی کند که به ربات اجازه می دهد با افزایش اندازه خریدهای خود پس از هر از دست دادن ، از این استراتژی استفاده کند. مقدار 2 به طور کلی برای حداکثر رساندن سودآوری ربات با افزایش تعداد دورهای موجود در آن توصیه می شود.

مشابه مقیاس قیمت ، به طور کلی توصیه می شود که به منظور حداکثر سودآوری ربات معاملات DCA Martingale در صورت هزینه های تجارت صفر ، کوچکترین درصد سود را انتخاب کنید. این امر به این دلیل است که درصد سود کوچکتر باعث افزایش تعداد دور می شود که ربات در آن کار می کند ، به طور بالقوه منجر به سود کلی بالاتر می شود.

سود یک دور در ربات معاملات DCA Martingale را می توان با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد:

سود دور ٪ = سود ٪ / تعداد کل سهام را بگیرید

تعداد دورهای لازم برای دستیابی به هدف سود شما می تواند به شرح زیر محاسبه شود:

تعداد دور = هدف سود ٪ / سود یک دور

برای برآورد زمان مورد نیاز برای دستیابی به تعداد مورد نظر دور با ربات معاملات DCA Martingale ، معامله گران می توانند از تجزیه و تحلیل نوسانات استفاده کنند یا یک آزمایش عقب را بر روی داده های قیمت واقعی اجرا کنند. تجزیه و تحلیل نوسانات شامل بررسی نوسان در قیمت cryptocurrency در طی یک دوره زمانی معین به منظور پیش بینی حرکات قیمت آینده است ، در حالی که یک آزمایش پشتی به معامله گران این امکان را می دهد تا ببینند که چگونه ربات تحت شرایط واقعی بازار انجام می شود. هر دوی این روش ها می توانند بینشی در مورد احتمال دستیابی به تعداد مورد نظر دور در یک بازه زمانی معین ارائه دهند و به معامله گران کمک می کنند تا در مورد استراتژی های سرمایه گذاری خود تصمیمات آگاهانه بگیرند.

قیمت مورد نیاز برگشت

به منظور تبدیل سود با ربات معاملات DCA Martingale ، قیمت رمزنگاری باید پس از افت دوباره برگردد. درصد مورد نیاز دوباره به منظور تحقق سود بر اساس مقادیر مقیاس حجم ، مقیاس قیمت و درصد سود متفاوت است.

پیش از این مورد بحث قرار گرفت که مقیاس قیمت معمولاً به مقدار بین 1 تا 2 تعیین می شود. مقدار 1 به این معنی است که ربات از استراتژی Martingale استفاده نمی کند ، در حالی که یک مقدار 2 به BOT اجازه می دهد تا با افزایش این استراتژی از این استراتژی استفاده کنداندازه خریدهای آن پس از هر از دست دادن. به طور کلی توصیه می شود که مقیاس قیمت را با افزایش تعداد دورهای موجود در آن ، به حداکثر رساندن سودآوری ربات تنظیم کنید. رابطه بین درصد مورد نیاز بازگشت قیمت و درصد افت قیمت هنگام تغییر مقیاس حجم در شکل زیر نشان داده شده است ، که براساس مقیاس قیمت 0. 5 ٪ و سود 0 ٪ است. این شکل نشان می دهد که مقیاس حجم بالاتر به طور قابل توجهی درصد مورد نیاز بازگشت قیمت را کاهش می دهد و منجر به اجرای بیشتر و افزایش سودآوری می شود.

به طور مشابه ، رابطه بین درصد مورد نیاز بازگشت قیمت و درصد افت قیمت هنگام تغییر مقیاس قیمت در شکل زیر نشان داده شده است ، که بر اساس مقیاس حجم 2 و سود 0 ٪ است. شکل نشان می دهد رابطه مستقیم بین مقیاس قیمت و درصد مورد نیاز بازگشت قیمت ، و نشان می دهد که چرا توصیه می شود حداقل مقیاس قیمت مجاز را در مورد هزینه های تجارت صفر انتخاب کنید. این رقم نشان می دهد که چگونه مقیاس قیمت بزرگتر منجر به درصد بیشتر مورد نیاز از قیمت مجدد قیمت می شود ، و این کار را برای ربات دشوارتر می کند که دورهای اضافی را انجام داده و سودآوری را افزایش می دهد.

سرانجام ، رابطه بین درصد مورد نیاز قیمت برگشت قیمت و درصد افت قیمت در هنگام تغییر درصد سود در شکل زیر نشان داده شده است ، که بر اساس مقیاس حجم 2 و مقیاس قیمت 0. 2 ٪ است. این رقم نشان می دهد که چگونه درصد سود ، منحنی ریباند مورد نیاز را به سمت بالا تغییر می دهد. این نشان دهنده اهمیت دقیق در نظر گرفتن درصد سود در هنگام تنظیم ربات معاملات DCA Martingale است ، زیرا می تواند تأثیر قابل توجهی در درصد مورد نیاز بازگشت قیمت و سودآوری کلی ربات داشته باشد.

نتیجه گیری

در پایان ، BOT تجارت DCA Martingale ابزاری قدرتمند برای معامله گران است که می خواهند از استراتژی Martingale در بازارهای مالی استفاده کنند. با استفاده از رویکرد DCA ، ربات قادر به سرمایه گذاری مبلغ ثابت در فواصل منظم به منظور به حداکثر رساندن شانس تجارت موفق است. با این حال ، مهم است که پارامترهای مختلفی را که می توان در ربات تنظیم کرد ، با دقت در نظر بگیرید ، از جمله سرمایه گذاری اولیه ، قیمت اولیه ، تعداد سفارشات ، مقیاس قیمت ، مقیاس حجم سهام و نسبت سود. معامله گران با درک روابط بین این پارامترها و درصد مورد نیاز قیمت مجدد قیمت ، می توانند BOT را برای اهداف سرمایه گذاری خاص خود و تحمل ریسک بهینه کنند. برخی از نکات کلیدی که باید هنگام تنظیم ربات معاملات DCA Martingale در نظر بگیرند عبارتند از:

• سودآوری این ربات با تعداد دور افزایش می یابد ، بنابراین مهم است که حداکثر کاهش قیمت بیت کوین را در نظر بگیرید که این ربات ممکن است در طول عمر خود تجربه کند تا درصد مورد نیاز دوباره قیمت را محاسبه کند.
• مقیاس قیمت و نسبت سود هر دو تأثیر قابل توجهی در درصد مورد نیاز بازگشت قیمت دارند ، که مقادیر کمتری به طور کلی منجر به تعداد بیشتری از دور و افزایش سودآوری می شود.
• مقیاس حجم سهام همچنین می تواند درصد مورد نیاز بازگشت قیمت را تحت تأثیر قرار دهد و مقادیر بالاتر منجر به درصد بازگشت مجدد مورد نیاز شود.
• در صورت عدم وجود هزینه های معاملاتی ، به طور کلی توصیه می شود از کوچکترین مقیاس قیمت استفاده کنید و نسبت سود را که توسط مبادله مجاز است به منظور به حداکثر رساندن سودآوری ربات استفاده کنید.