جفت های فارکس که همبستگی دارند (این کار را برای انجام معاملات دقیق انجام دهید)

به دنبال جفت های ارزی که در ارتباط هستند ، یک راه عالی برای تقویت آگاهی شما از بازارها و چگونگی استفاده از درک این روند ساده است.

همه در حالی که چشم انداز شما در تجارت فارکس را بهبود می بخشد.

همبستگی ارز در فارکس شامل یک نوع رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت مختلف ارز است.

یک همبستگی مثبت نشان می دهد که دو جفت ارز به طور همزمان پیش می روند.

یک همبستگی منفی نشان می دهد که دو جفت فارکس در جهات مخالف حرکت می کنند.

همبستگی ها فرصتی برای درک سود بزرگتر را فراهم می کند ، بنابراین می توان از آن برای محافظت از موقعیت های فارکس و تسلیم شدن در معرض خطر استفاده کرد.

اگر مطمئن هستید که یک جفت ارز در کنار یا مخالفت با دیگری پیش می رود ، می توانید موقعیت دیگری را برای افزایش سود خود باز کنید.

در صورت حداکثر رساندن حداکثر در بازار ، می توانید موقعیت دیگری را برای محافظت از قرار گرفتن در معرض فعلی خود باز کنید.

اما هنگامی که پیش بینی های شما هنگام تجارت همبستگی به صورت ارز نادرست است ، یا اگر بازارها به روشی غیر منتظره پیشرفت می کنند ، می توانید با ضرر تندتر روبرو شوید.

همچنین می تواند باعث شود که محافظت از شما از آنچه پیش بینی کرده اید مؤثر باشد.

قدرت همبستگی ارز به حجم فعلی تجارت برای هر دو جفت ارز در بازارها و زمان روز بستگی دارد.

به عنوان مثال - جفت های ارزی که شامل دلار آمریکا می شوند ، اغلب در ساعات بازار ایالات متحده مانند ساعت 12 بعد از ظهر - 9 بعد از ظهر فعال تر و پویا تر خواهند بود (زمان بندی و جفت ارز در انگلستان با پوند یا یورو ثابت می شود که بین 8 صبح و موبایل بیشتر استساعت 4 بعد از ظهر (زمان بندی انگلیس) - هنگامی که بازارهای انگلیس و اروپا باز هستند.

در اینجا نمونه ای از حرکت همبسته بین EURUSD و GBPUSD در نمودار 5 دقیقه ای وجود دارد:

همانطور که می بینید خطوط آبی و سبز (که قیمت های نزدیک است) تقریباً در همگام سازی حرکت می کنند ، که از این جفت فارکس انتظار می رود.

و این نمونه ای در زیر است که چگونه EURUSD و USDCAD هر از گاهی همبستگی منفی دارند.

در اینجا می توانید با همبستگی معکوس واضح را مشاهده کنید زیرا خطوط آبی و سبز تقریباً فوراً از یکدیگر دور می شوند.

جفت ارز که بسیار همبسته هستند

کدام جفت های فارکس بیشترین ارتباط هستند؟این سؤال اغلب توسط بسیاری از افراد پرسیده می شود. خوب ، جفت ارز بسیار همبسته معمولاً از پیوندهای اقتصادی تشکیل شده است که بسیار نزدیک هستند.

به عنوان مثال - GBP/ USD & EUR/ USD اغلب در نتیجه رابطه نزدیک بین پوند انگلیس و یورو با همبستگی مثبت دارند.

این همچنین شامل نزدیکی یا فاصله جغرافیایی آنها ، و رتبه آنها به عنوان دو ارز جهانی و به دنبال ارزهای ذخیره شده است.

جدول همبستگی جفت فارکس نمونه هایی از همبستگی بین ارزها را نشان می دهد که در جهان بسیار معامله می شوند.

(اگر به درستی ارائه نشود ، لطفاً منظره صفحه نمایش دستگاه تلفن همراه خود را (به صورت جانبی) برگردانید تا جدول را به راحتی مشاهده کنید)

با این حال ، ما می توانیم توجه داشته باشیم که در طی یک دوره زمانی حتی طولانی تر - یک سال - می توانیم همبستگی های قوی تری مشاهده کنیم: نمونه هایی از همبستگی مثبت مثبت (بیش از یک بازه زمانی سالانه) EUR/USD و GBP/USD (+ 0. 81) یورو/USD & AUD/USD (0. 79+) نمونه هایی از همبستگی های منفی قوی (بیش از یک بازه زمانی سالانه) EUR/USD & USD/CHF (- 0. 54) USD/CAD و AUD/USD (- 0. 67)

چرا جفت ارز همبستگی معکوس دارند

همانطور که قبلاً در مورد جفت های بزرگ و جزئی فارکس می دانید ، متوجه خواهید شد که USD با اکثر جفت های ارز جفت شده است.

همانطور که تاکنون می دانید ، جفت های ارز به روشی همبسته حرکت می کنند ، با این حال ، این امکان وجود دارد که یک همبستگی منفی کامل داشته باشند.

هنگامی که یک حرکت جفت ارز یک همبستگی منفی کامل است ، این با 0 نشان داده می شود.

این بدان معناست که هر زمان که یک جفت ارز به سمت بالا حرکت کند ، جفت ارز همبستگی منفی به سمت پایین حرکت می کند - پیپ برای پیپ.

می بینید ، وقتی یورو/دلار به سمت پایین می رود ، به این دلیل است که قدرت USD در حال به دست می آید. این بدان معنی است که معامله گران در حال خرید دلار هستند زیرا آنها به چشم انداز آینده اقتصادی ایالات متحده در مقابل یورو اعتقاد دارند.

بنابراین در عمل ، آنها برای خرید دلار یورو در حال فروش یورو هستند - بنابراین باعث حرکت نزولی می شوند.

با این حال ، با یک همبستگی معکوس:

اگر USD تقویت شود - معمولاً جفت با USD در جلو - مانند USD/CAD ، افزایش می یابد.

در این حالت ، معامله گران فارکس در حال خرید دلار و فروش CAD هستند.

باز هم ، دلار مورد علاقه است و بازارها در حال خرید USD هستند - بنابراین نمودار USD/CAD به سمت بالا می رود.

حالا ، چرا دلار؟زیرا این ذخیره ارز است.

بنابراین هر چیزی که بر روی دلار تأثیر بگذارد ، تأثیر بیشتری در تمام صلیب های جفت فارکس USD خواهد داشت.

تغییر همبستگی ارز در فارکس

شما باید از این واقعیت آگاه باشید و از این واقعیت آگاه باشید که همبستگی ارز به مرور زمان به طور مداوم در حال تغییر است.

دلیل این تغییرات عوامل سیاسی و اقتصادی بی شماری است. این عوامل معمولاً شامل سیاست های پولی جداگانه ، قیمت کالاها ، تغییر سیاست در بانکهای مرکزی و موارد دیگر است.

ضروری است که در مورد روابط ارزی که دائماً در حال تغییر هستند ، به روز شوید. توصیه می شود همبستگی هایی را که طولانی مدت است بررسی کنید و دیدگاه عمیق تری کسب کنید.

همبستگی ارز می تواند ابزاری قوی باشد که می توان از آن برای تهیه یک استراتژی همبستگی جفت فارکس از قابلیت استفاده بالا استفاده کرد.

شما در مدیریت ریسک هدایت خواهید شد ، به خصوص اگر ضرایب همبستگی را به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا سالانه پیگیری کنید.

تجارت با همبستگی جفت فارکس

شما باید مشخص کنید که کدام جفت ارز دارای نوع مثبت یا نوع منفی همبستگی با یکدیگر است تا تجارت انجام شود.

به تعبیری دیگر ، اگر همبستگی مثبت وجود داشته باشد ، یا دو موقعیت که در صورت وجود همبستگی منفی وجود دارد ، یک کاربر دو را در همان نوع موقعیت ها باز می کند.

اگر همبستگی منفی بین AUD/USD و USD/CAD وجود داشته باشد ، داشتن موقعیت طولانی در هر دو جفت ، یکدیگر را به طور مؤثر لغو می کند. این اتفاق می افتد که پیش بینی می شود این جفت ها در جهت های مخالف پیش بروند.

با این حال ، اگر یک همبستگی کاملاً مثبت وجود داشته باشد ، موقعیت های طولانی جداگانه در جفت های جداگانه ممکن است به افزایش سود شما کمک کند. اما در صورت پیش بینی اشتباه می تواند ضررهای شما را به حداکثر برساند.

معامله گران تمایل دارند که معمولاً موقعیت هایی را در مورد جفت هایی که با همبستگی خود در ضمن حفظ همان جهت کلی ، یعنی یا به سمت بالا یا پایین ، در ارتباط هستند ، در دست بگیرند.

این کار برای محافظت از خود در برابر خطر احتمالی یک جفت واحد علیه آنها انجام می شود. اما در صورت وقوع این اتفاق ، معامله گران هنوز هم این شانس را خواهند داشت که از جفت دیگر موجود بهره مند شوند.

مشخص است که جفت های ارزی که بسیار با همبستگی هستند نادر هستند. عدم اطمینان همیشه در بازارهای مالی ساکن است.

همچنین می توانید در مورد همبستگی جفت فارکس تجارت کنید تا ریسک خود را در معاملات ارز خود فعال کنید.

به عنوان مثال ، شما می توانید از موقعیت یا مکان طولانی و بالایی در USD/CHF استفاده کنید تا از هر نوع ضرر و زیان ای که در موقعیت فعال بالا EUR/USD ملاقات می کنید ، محافظت کنید. به این دلیل است که این جفت ارزها دارای یک همبستگی تاریخی قدرتمند هستند که منفی است.

سؤالات متداول مشترک در مورد جفت های همبسته فارکس

چه جفت های فارکس با همبستگی دارند؟

این جفت های فارکس با یک حرکت مثبت با هم ارتباط دارند: GBP/USD & EUR/USD ، EUR/JPY & EUR/USD ، AUD/USD & EUR/USD ، USD/CHF & JPY ، EUR/JPY & GBP/US ،AUD/USD & GBP/USD ، USD/CHF & USD/CAD ، USD/JPY & EUR/JPY ، USD/JPY & AUD/USD ، AUD/USD & EUR/JPY.

چه جفت های فارکس بیشترین حرکت را دارند؟

جفت های فارکس که بیشترین کار را بر اساس نوسانات دارند عبارتند از: AUD/JPY ، NZD/JPY ، AUD/USD ، CAD/JPY و GBP/JPY. این جفت ها به طور روزانه 1 ٪ یا بیشتر حرکت می کنند.

چه چیزی جفت های ارزی را متحرک می کند؟

جفت های ارزی توسط عوامل مختلفی از جمله نرخ بهره ، تورم ، سیاست های دولتی و ثبات سیاسی فقط نام های معدودی دارند. حرکت جفت های ارزی همچنین می تواند تحت تأثیر عوامل مرتبط با اقتصاد جهانی مانند مانده تجارت و میزان رشد تولید ناخالص داخلی باشد.

جمع بندی جفت های فارکس که همبستگی دارند

همبستگی ارز می تواند از انواع مثبت یا منفی باشد.

همبستگی ها ، چه نوع مثبت و چه منفی ، فرصتی برای تصدیق سود بزرگتر یا در محافظت از قرار گرفتن در معرض شما ارائه می دهند.

این ارز همچنین می تواند با ابزار یا ارزش صادرات در کالایی مانند طلا و روغن در ارتباط باشد.

با ورود به جفت ارز ، بازه زمانی و تعدادی از دوره ها ، می توان از ماشین حساب همبستگی جفت فارکس برای محاسبه همبستگی بین جفت های ارز که در چندین فریم های زمانی بزرگ و عجیب و غریب هستند استفاده کرد.

یکی از مهمترین راه های مهم این امر این است که اگر می دانید جفت ارز چگونه می تواند قبل از ورود به تجارت از آن به عنوان تعصب تأیید بازار استفاده کنید.

نه تنها این ، بلکه می توانید از آن برای تأیید روند در صورت تقویت USD استفاده کنید ، پس همه جفت های فارکس همبستگی مثبت باید به سمت پایین حرکت کنند و جفت های همبستگی منفی که به سمت بالا حرکت می کنند.

شما می توانید فرصت های خود را با جفت های فارکس که با ترکیب آنها با الگوهای شمعدانی ارتباط دارند ، به حداکثر برسانید تا فرصت های معاملاتی را در نزدیکی مناطق مناطق عرضه و تقاضا پیدا کنید.