تفاوت بین وارونگی قیمت و بازپرداخت

معکوس روند در تجزیه و تحلیل فنی نشانگر پایان یک روند موجود و آغاز یک روند کاملاً جدید است. هدف از معامله گر باید از فرصت وارونگی باشد که می تواند در هر بازه زمانی اتفاق بیفتد.

معکوس روند فقط زمانی مؤثر است که معامله گر سهام بتواند سریعاً وارونگی را تشخیص دهد و در محدوده زمانی تجارت کند. باید اصول اولیه واژگونی روند ، شناسایی معکوس روند و الگوهای نمودار را که باعث وارونگی می شود ، بداند.

بنابراین ، پست وبلاگ را تا پایان بخوانید تا یادگیری در مورد الگوهای معکوس روند کسب کنید.

وارونگی روند چیست؟

معکوس روند به دلیل حرکت قیمت امنیت به سمت اوج های جدید یا پایین ترین سطح جدید رخ می دهد. معکوس های بازار زمانی صورت می گیرد که خط روند بالایی یا خط روند پایین تر توسط حرکت قیمت نقض شود تا در جهت دیگر حرکت کند.

هنگامی که قیمت امنیت "جهت" خود را تغییر می دهد ، یک برگشت روند در بازار اتفاق می افتد. فرض کنید سهام HDFC به مدت یک هفته روند صعودی را تجربه می کند و در روز بعد شروع به حرکت می کند ، این به عنوان یک برگشت روند در نظر گرفته می شود.

باید بدانیم که واژگونی Trend بسته به بازه های زمانی ، شاخص ها و استراتژی هایی که از آنها استفاده می کنند ، معنی خود را برای معامله گران مختلف تعریف می کند.

به طور کلی ، معامله گران تغییرات کوچک ، پیشخوان ها ، بازپرداخت ها یا حرکت بازار تکانشی را به عنوان معکوس روند اشتباه می کنند که اشتباه است. وارونگی روند هنگامی اتفاق می افتد که مدت طولانی طول بکشد و نشانگر تغییر عظیمی در جهت بازار است.

شناسایی معکوس روند بسیار مهم است به گونه ای که معامله گران تفاوت بین بک ها ، حرکات تحریک آمیز و وارونگی روند واقعی را بدانند. بیایید قسمت بعدی این پست را برای درک تکنیک ها بخوانیم.

چگونه می توان معکوس روند را شناسایی کرد؟

به گفته معامله گران باتجربه ، هیچ تکنیکی به سختی وجود ندارد که به شناسایی وضوح روند کمک کند. با این حال ، چندین شاخص فنی موجود در بستر معاملاتی می تواند در شناسایی معکوس روند در صورت استفاده صحیح کمک کند.

بهترین چیز در مورد استفاده از شاخص ها در تجزیه و تحلیل فنی این است که مناطقی ممکن را نشان می دهد که روند آن ممکن است معکوس شود. بنابراین ، می توان دانست که چگونه می توان روند وارونگی را پیدا کرد. برخی از روش ها و شاخص های مورد استفاده معامله گران عبارتند از:

2. 1 میانگین حرکت

میانگین های متحرک شاخص های متداول است که توسط تحلیلگران فنی برای انجام تجزیه و تحلیل خود در مورد سهام استفاده می شود. اما آیا می دانید که در شناسایی معکوس های روند نیز کمک می کند؟

خوب ، حالا شما این کار را می کنید!

میانگین های متحرک شامل میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی هستند که حرکت قیمت را برای شناسایی روند بالقوه سهام مشاهده می کنند. میانگین های متحرک ، تجزیه و تحلیل روند را در بازار سهام دنبال می کنند و به معامله گران این امکان را می دهند تا معکوس های موجود در محل را پیدا کنند.

به عنوان مثال ، شما می توانید میانگین های متحرک را از 20 روز ، 50 روز تا 200 روز برای یافتن علامت معکوس روند بالقوه انتخاب کنید.

2. 2 خط روند

خطوط روند بر روی نمودارها ترسیم می شوند تا با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت ، از نظر بصری به صورت بصری مشخص شود. خطوط روند می توانند مورب یا افقی باشند که به شناسایی سیگنال های معکوس از سهام کمک می کند.

منطقه فوقانی خطوط خطی که ترسیم شده است به عنوان مقاومت در برابر قیمت و منطقه پایین تر از خطوط روند ترسیم شده به عنوان پشتیبانی عمل می کند. برای اینکه یک روند معکوس انجام شود ، وقتی قیمت شروع به حرکت در یک جهت خاص می شود ، خطوط پایین یا بالایی نقض می شود.

به عنوان مثال ، شما یک خط روند را در نمودار قیمت که در آن به مدت 15 روز در صعود قرار دارد ، ترسیم کرده اید. در روز شانزدهم ، روند نزولی شروع می شود و قیمت خط روند را می شکند که یک سیگنال بالقوه برای معکوس روند است.

با این حال ، چه مدت روند در معکوس باقی خواهد ماند یا گزاف گویی به چندین عامل دیگر بستگی دارد و استفاده از شاخص های دیگر نیز لازم است.

چگونه در معکوس های روند تجارت می کنید؟

برای درک معاملات در معکوس های روند ، باید یک تنظیم معکوس روند را تهیه کنید که به شما کمک می کند تا جنبه تجارت خود را تراز کنید. راهنمای استراتژی معاملات معکوس روند زیر به شما در یادگیری کمک می کند:

سه مجموعه معاملاتی که به شما کمک می کند تا در تجارت در معکوس های روند کار کنید ، پشتیبانی و مقاومت ، شکست و بازپرداخت است.

3. 1 پشتیبانی و مقاومت

یک معامله گر باید تنظیماتی را ایجاد کند که با استفاده از یک استراتژی پشتیبانی و مقاومت ، ریسک مطلوب را برای پاداش ارائه دهد. به دنبال یک منطقه انباشت باشید که یک منطقه پشتیبانی باشد که ورود به خریداران را دعوت می کند.

اگر بازار از مرحله انباشت خارج شود ، معامله گران که در منطقه پشتیبانی طولانی می روند ، سود خود را از آن می گیرند. بنابراین ، ورود به اولین مرحله جنبش به معامله گران کمک می کند تا پاداش بالقوه دریافت کنند.

یکی از مضرات موجود در این استراتژی این است که قیمت ممکن است منطقه پشتیبانی را مجدداً آزمایش نکند.

3. 2 شکست

دومین مفهوم معاملاتی زمانی است که یک معامله گر منتظر است تا امنیت برای ورود به تجارت به قیمت بالاتر بپردازد. این حرکت زمانی ایجاد می شود که بازار از مرحله انباشت به مرحله پیشروی شروع می شود. شکست فرصتی برای استفاده از قیمت های بالا است.

یک نقطه ضعف در این سیستم باقی مانده است که می تواند منجر به شکستن کاذب شود.

3. 3 بازپرداخت

آخرین جنبه معاملاتی در هنگام وارونگی روند ، انتظار برای بازگشت به عقب در حالی که منتظر ورود به تجارت هستیم. هنگامی که این شکست اتفاق می افتد ، خیلی زود پس از آن فرصتی وجود دارد که می تواند بازگردد.

بنابراین ، هنگامی که قیمت به مقاومت قبلی تبدیل می شود ، سطح پشتیبانی را تبدیل می کند ، یک الگوی شمعدانی صعودی را تشکیل می دهد که نشانگر ورود شما به سهام است.

این خطر در اینجا وجود دارد که ممکن است پس از شکستن هرگز عقب نشینی رخ دهد.

الگوهای نمودار معکوس روند

الگوهای معکوس نشان می دهد که این روند به پایان رسیده است و در جهت دیگری معکوس خواهد شد. الگوهای دو تاپ و سر و شانه دو الگوی واژگونی است که در شناسایی دامنه معاملات کمک می کند.

4. 1 تاپ دو برابر

الگوی Double Tops در انتهای یک صعود به شکل ‘m" شکل می گیرد که قیمت به سطح مقاومت قبلی برسد. این یک الگوی روند معکوس بالقوه است زیرا در خواندن سطح مقاومت ، قیمت نمی تواند مقاومت را بشکند.

به یاد داشته باشید که نقطه ورود در این الگوی نمودار زمانی خواهد بود که قیمت زیر پایین بین دو قله حرکت می کند. الگوی دوتایی در هنگام شکسته شدن پشتیبانی ، تأیید را دریافت می کند و نشانگر وارونگی از آن است. شکستن گردنبند روند نزولی موجود در سهام را ادامه می دهد.

4. 2 سر و شانه

تشکیل تجارت دوم در معکوس روند با استفاده از سر و شانه ها ارائه می شود. اگر یک معامله گر به دنبال الگوی معکوس روند باشد ، این یکی از مطمئن ترین الگوهای است. سر و شانه ها معمولاً در انتهای صعود با جنبه معکوس شکل می گیرند.

یک الگوی سر و شانه با سه ارتفاع در طی صعود یا سه پایین در طی یک رکود که یک شانه چپ ، شانه راست و سر را تشکیل می دهد تشکیل می شود. این یک الگوی قابل اعتماد برای معامله گران است. این اقدام روند یک هدف و پیش بینی قیمت قابل اندازه گیری را برای ورود معامله گران به سهام فراهم می کند.

نتیجه

نتیجه گرفته می شود که الگوهای معکوس روند نشانگر تغییر در جهت شاخص ، امنیت یا هر دارایی است. می توان با استفاده از خطوط روند ، حرکت میانگین و شاخص های بیشتر ، معکوس روند را مشخص کرد. علاوه بر این ، معامله گران می توانند با استفاده از پشتیبانی و مقاومت ، شکستن و عقب نشینی که در نمودار شکل گرفته اند ، با وارونهای روند تجارت کنند. تجزیه و تحلیل دقیق و نقاط ورود می تواند به معامله گران کمک کند تا در طول معاملات تعادل را پیدا کنند. سرانجام ، شکل گیری الگوهای روند مانند سر و شانه یا دو برابر می تواند در طی یک روند برگشت روند سودمند باشد.

غذای اصلی

• معکوس روند هنگامی اتفاق می افتد که قیمت امنیت جهت/روند تغییر کند
• میانگین حرکت به معامله گران کمک می کند تا جهت روند را پیدا کنند
• خطوط روند به معامله گران کمک می کند تا منطقه معکوس های روند بالقوه را علامت گذاری کنند
• از پشتیبانی و مقاومت برای ورود به روند در مرحله تجمع قبل از معکوس استفاده می شود
• معامله گران منتظر ورود یک شکست هستند در حالی که قیمت به مرحله پیشروی منتقل می شود
• معامله گران همچنین می توانند در حین بازپرداخت بعد از شکست ، ورودی را انجام دهند
• تاپ های دوتایی و سر و شانه ها الگوهای معکوس در نمودارها هستند