روبات های معاملاتی فارکس: آنها چه و چه مؤثر هستند

معامله گران می توانند نه تنها از دانش خود در کار خود ، بلکه برنامه های مختلف رایانه ای نیز استفاده کنند: اسکریپت های کمکی و همچنین الگوریتم هایی که می توانند توصیه ها را ارائه دهند و حتی به تنهایی معاملات باز و بسته شوند. این سیستم های معاملاتی خودکار روبات های forex نامیده می شوند. در این مقاله به تفصیل در مورد آنها بحث خواهیم کرد ، و همچنین در مورد انواع و نحوه استفاده از آنها صحبت خواهیم کرد.

ربات فارکس چیست؟

این یک کد برنامه است که مطابق با الگوریتم نصب شده در آن عمل می کند. انواع مختلفی از روبات های فارکس از دیدگاه سیستم تجارت تعبیه شده در آنها وجود دارد. آنها می توانند بر اساس شاخص ها یا یک استراتژی خاص پول و مدیریت ریسک کار کنند. تعداد بسیار زیادی از روبات های تجاری رایگان فارکس بر اساس استراتژی مشهور Martingale فعالیت می کنند.

ربات تجارت فارکس چگونه کار می کند؟بسیار ساده استدر حقیقت ، این یک استراتژی خودکار است که تمام کارهایی را انجام می دهد که معامله گر انجام می دهد ، اما فقط بدون مشارکت دومی.

فرض کنید این ربات بر اساس شاخص شاخص قدرت نسبی RSI استوار است و بر اساس اصل خارج شدن از مناطق بیش از حد و بیش از حد عمل می کند (به ترتیب 70 ٪ و 30 ٪ از مقیاس شاخص). به محض اینکه چنین وضعیتی در نمودار رخ می دهد ، ربات معامله ای را به تنهایی باز می کند (شکل 1). در صورت کار با چنین شاخصی ، یک معامله گر همین کار را می کرد.

چنین برنامه دستیار رایانه می تواند شامل یک شاخص واحد یا چندین الگوریتم مشابه باشد. به عنوان مثال ، از نشانگر MACD یا نوسان ساز تصادفی معروف علاوه بر میانگین متحرک نیز می توان استفاده کرد. در این حالت ، الگوریتم ربات برای دریافت سیگنال ها بر اساس دو شاخص پیکربندی می شود و معاملات فقط هنگامی باز می شوند که این دو شاخص همان دستورات را ارائه دهند ، به عنوان مثال ، برای باز کردن یک موقعیت طولانی.

انواع اصلی روبات های تجاری

دو نوع اصلی سیستم تجاری وجود دارد. مورد اول نیمه اتوماتیک است که فقط توصیه هایی را ارائه می دهد. یعنی معامله گر باید تصمیمات خود را بگیرد. مورد دوم کاملاً مستقل کار می کند. یک معامله گر آن را بر روی بستر معاملاتی خود راه اندازی می کند ، و چنین سیستمی بازار را تجزیه و تحلیل می کند و به خودی خود تصمیم می گیرد.

سخت است که بگوییم کدام رویکرد بهتر است. هر یک از این نوع ها هم مزایا و هم مضراتی دارند. به عنوان مثال ، مشاوران نیمه اتوماتیک (با افتتاح دستی معاملات) آزادی کاملی را به معامله گر ارائه نمی دهند و در لحظه ظاهر شدن سیگنال نیاز به حضور ترمینال دارند.

رباتهای تجاری کاملاً خودکار روی اصل "پلاگین و فراموش" کار می کنند ، اما در اینجا اشکالاتی نیز وجود دارد. با توجه به اینکه چنین روبات هایی برای کار با مجموعه خاصی از ابزارها برنامه ریزی شده اند ، به عنوان مثال نمی توانند تأثیر عوامل اساسی در بازار را در نظر بگیرند. و این می تواند منجر به خسارات ناشی از کار چنین مشاور شود.

برخی از توصیه ها برای کار با استراتژی های معاملاتی خودکار

ما قبلاً در بالا ذکر کردیم که روبات هایی که کاملاً مستقل کار می کنند ، جوانب مثبت و منفی خود را دارند. حداقل ، توصیه نمی شود که چنین الگوریتم هایی را برای مدت طولانی بدون مراقبت بگذارید. در زیر ما نکات مفیدی را برای کسانی که قصد دارند با چنین رباتها کار کنند ، ارائه خواهیم داد.

1. نگاهی دقیق تر به سیستم معاملاتی که در زیر ربات است.

اگر یک مشاور متخصص را خریداری می کنید یا آن را به صورت رایگان در اینترنت بارگیری می کنید ، باید با دقت مطالعه کنید که در قلب چنین ربات تجاری قرار دارد. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق روبات های فارکس مبتنی بر به اصطلاح "Martingale" هستند. این چیست؟این یک روش مدیریت پول است که از کازینو به تجارت رسیده است.

این مبتنی بر این واقعیت است که هر بار که تجارت باخت را می بندید ، باید اندازه موقعیت بعدی را دو برابر کنید. به عنوان مثال ، اگر تجارت را با 0. 1 قطعه افتتاح کردید ، در صورت ضرر ، تجارت بعدی با 0. 2 قطعه باز می شود. علاوه بر این ، اگر این تجارت سود کسب نکرده باشد ، مورد بعدی در اندازه 0. 4 قطعه باز می شود و غیره تا زمانی که معامله را با سود ببندید.

در نتیجه این رویکرد ، اولین تجارت سودآور به شما امکان می دهد تمام ضررها را بپوشانید و سود کسب کنید. اما خطرات چنین استراتژی بسیار زیاد است. واقعیت این است که واریز معامله گر همیشه محدود است. اگر پول کافی برای باز کردن موقعیت بعدی وجود نداشته باشد ، معامله گر تمام پولی را که در شکل گیری مراحل مارتینگاله زودتر سرمایه گذاری کرده اند ، از دست می دهد.

در اینجا لازم به ذکر است که تنظیمات اکثریت مطلق روبات های معاملاتی فارکس با استفاده از این استراتژی معاملاتی به معامله گر اجازه می دهد تا ضریب افزایش LOT را تغییر دهد. و می توان آن را بیش از 2. 0 یا کمتر ، به عنوان مثال ، 1. 5 تنظیم کرد. یعنی اگر اولین تجارت را با 0. 1 قطعه افتتاح کنید ، در صورت ضرر ، تجارت بعدی با 0. 15 قطعه و غیره باز می شود.

2. پیش تنظیم.

قبل از این که به روبات فرصتی برای تجارت مستقل در بازار مالی بدهد ، لازم است پارامترهای اصلی آن پیکربندی شود. این امر از نظر استراتژی و هم از نظر سرمایه و مدیریت ریسک در مورد عملکرد نیز صدق می کند.(یک نمونه از چنین تنظیماتی در بالا آورده شده است).

تنظیمات استراتژی می تواند با تنظیمات شاخص یکسان باشد. برخی از مشاوران خبره گزینه تنظیم الگوریتم های مورد استفاده خود را دارند. به عنوان مثال ، می توانید تعیین کنید که دوره میانگین متحرک در ربات برای تجارت روند استفاده خواهد شد.

در مورد مدیریت پول و ریسک ، بیشتر سیستم های معاملاتی خودکار چنین تنظیماتی را دارند. به عنوان مثال ، شما قادر خواهید بود نرم افزار ربات را که در آن فاصله برای قرار دادن ضرر متوقف شده یا سود کسب کنید ، تنظیم کنید. و اینکه آیا اصلاً آنها را قرار دهید. همچنین ، اندازه قطعه ای که ربات در بازارهای مالی با آن کار می کند مشخص می شود. برخی از مشاوران خبره پارامترهای اضافی مانند حداکثر انحراف یا گسترش در هنگام باز کردن موقعیت ها را تعیین می کنند تا از ارسال سفارش به یک کارگزار با قیمت نامطلوب خودداری کنند. همچنین می توانید حداکثر تعداد موقعیت های باز شده همزمان را محدود کنید تا خطر از دست دادن سرمایه کاهش یابد.

تعداد تنظیمات موجود در روبات های معاملاتی فارکس می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد: یک برنامه رایانه ای می تواند دو یا سه مورد از آنها را داشته باشد ، دیگری - چند ده. تستر استراتژی ، که در بستر معاملاتی Metatrader-4 (MT4) ، که شرکت کارگزاری NordFX به مشتریان خود ارائه می دهد ، ساخته شده است ، به مقابله با آنها کمک خواهد کرد.

3. روبات های تجاری رایگان پرداخت شده.

امروز ، می توانید مشاوران پرداخت شده و رایگان را در اینترنت پیدا کنید. بسیاری از معامله گران گزینه دوم را ترجیح می دهند ، زیرا در این حالت هیچ هزینه مالی اضافی مرتبط با خرید آنها وجود ندارد.

مزیت روبات های تجاری رایگان فارکس این است که آنها واقعاً نیازی به سرمایه گذاری از معامله گر ندارند. با این حال ، یک ظرافت مهم در اینجا وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. هنگام انتخاب یک ربات معاملاتی رایگان فارکس ، شما اغلب توسعه دهنده و سیستم تجاری را که زیربنای چنین الگوریتم است ، نمی شناسید. بنابراین ، برای درک نحوه عملکرد آن ، محاسبه جوانب مثبت و منفی خود ، تعیین حضور یا عدم وجود خطاها در یک برنامه رایانه ای ، باید کار چنین دستیار معامله گر را در تستر استراتژی MT4 آزمایش کنید و سپس با آن تجارت کنیدآن را در یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان.

روبات های تجاری پرداخت شده توسط تعدادی از مزایا ، از جمله پشتیبانی فنی کامل از توسعه دهندگان ، یک سیستم انعطاف پذیر تنظیمات و سابقه کار آنها با پارامترهای مختلف و ابزارهای تجاری متمایز می شوند. در برخی موارد ، توسعه دهندگان آماده خواهند بود تا در عملکرد این ربات معاملاتی ، که توسط معامله گر فارکس توصیه می شود ، تنظیم کنند.

چگونه روبات های تجارت فارکس ایجاد می شوند

اولین چیزی که باید بدانید این است که یک ربات تجاری ممکن است روی همه سیستم عامل های معاملاتی کار نکند. محبوب ترین در جهان ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، پلت فرم Metatrader-4 (یا ترمینال معاملاتی) است که از یک زبان برنامه نویسی ویژه MQL4 استفاده می کند ، که هزاران برنامه برای تجارت خودکار فارکس قبلاً ایجاد شده است.

در پلت فرم Metatrader-4 ، یک معامله گر زبانه های ویژه ای پیدا می کند که با آنها به تعداد زیادی اسکریپت ، شاخص ها و روبات های ویژه دسترسی پیدا می کنند. می توان آنها را خریداری کرد ، آنها را اجاره کرد یا فقط آنها را برای آزمایش انجام داد. شما همچنین صدها نفر از برنامه نویسان باتجربه در خدمات خود خواهید داشت که آماده ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار مطابق با الگوریتم مشخص شده توسط معامله گر هستید. در عین حال ، تهیه صحیح یک کار فنی بسیار مهم است تا برنامه نویسان دقیقاً آنچه را که انتظار دارید از آنها دریافت کنید انجام دهند.

اسطوره های مربوط به بازرگانی روبات ها

چندین افسانه وجود دارد که به طور فعال در اینترنت پخش می شوند. ما تصمیم گرفتیم که آنها را برطرف کنیم و اطلاعات عینی را به کسانی که می خواهند در تجارت خود از روبات های تجاری استفاده کنند ، ارائه دهیم. در اینجا جالب ترین نکات وجود دارد:

1. کارگزاران مخالف استفاده از روبات های تجاری هستند.

این درست نیستبه عنوان مثال ، Broker Nordfx به هیچ وجه مانع از استفاده از چنین راه حل های خودکار نمی شود. علاوه بر این ، روبات ها هیچ تاثیری در رابطه بین مشتری و شرکت ندارند. استفاده از روبات های تجارت فارکس کاملاً قانونی است و به معنای نقض توافق نامه مشتری نیست.

2. فقط روبات های پرداخت شده نتیجه می دهند.

این هم درست نیست. و اغلب اوقات یک برنامه رایگان می تواند بدتر از آن نباشد ، اگر بهتر نباشد ، از آن که مالک صدها یا هزاران دلار بخواهد. علاوه بر این ، به هیچ وجه مستثنی نیست که این روبات "فوق العاده گران" ، "فوق العاده حرفه ای" و "فوق العاده سودآور" با هک کردن از توسعه دهندگان واقعی به سرقت رفت ، یا به سادگی یک نسخه دقیق از یک مدل مشهور و منسوخ شده استبشر

بنابراین ، یک بار دیگر ، قبل از استفاده یا دستیابی به هر ربات ، لازم است که "چاشنی" آن را با دقت بررسی کرده و نحوه عملکرد آن را درک کنید.

3. روبات ها معامله گر را به طور کامل از تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری آزاد می کنند.

این یک جمله دروغین است. یک معامله گر فارکس قبل از راه اندازی ، ربات را تست می کند و تنظیم می کند. علاوه بر این ، توصیه می شود با دقت نظارت کنید که چگونه ربات تجارت می کند و در صورت تغییر در وضعیت بازار ، یا به طور موقت کار را به حالت تعلیق در می آورد یا تغییرات مناسب را در تنظیمات ایجاد می کند.

بنابراین ، آیا ارزش استفاده از روبات های تجاری در تجارت را دارد؟این سؤال کاملاً فردی است و به ترجیحات ، تجربه ، دانش ، در دسترس بودن وقت آزاد و ویژگی های روان شما بستگی دارد. قطعاً ، استفاده از روبات ها موفقیت را تضمین نمی کند ، اما واقعیت این است که آنها می توانند در کار معامله گر کمک جدی کنند.< Pan> 3. روبات ها معامله گر را به طور کامل از تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری آزاد می کنند.